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BILAN MAKASSAR 2018 Siren 402338313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20079	20079		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42404	38047	4357	6377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31672		31672	31269
TOTAL (I)	106155	58126	48029	49646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139027	48768	90258	115192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1662447	64340	1598107	1384536
Autres créances	148381		148381	193169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98138		98138	98138
Disponibilités	253518		253518	84889
Charges constatées d’avance	13957		13957	13055
TOTAL (II)	2315469	113109	2202360	1888979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2421623	171235	2250388	1938625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415439		415439	
Report à nouveau	-75503		-55967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8486		-19536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386450		394936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859		3616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13145		13145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1709894		1335982	
Dettes fiscales et sociales	69451		54419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70590		136527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1863938		1543689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2250388		1938625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1863938		1543689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3923706		3923706	3948155
Production vendue biens				
Production vendue services	550847		550847	334708
Chiffres d’affaires nets	4474552		4474552	4282862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4537	5215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90365	89365
Autres produits			10767	47451
Total des produits d’exploitation (I)			4580222	4424893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2660832	2657262
Variation de stock (marchandises)			66387	-2712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23460	20701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			993022	869040
Impôts, taxes et versements assimilés			38212	37165
Salaires et traitements			565708	555009
Charges sociales			174945	180522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6010	7034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53419	92640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2674	24775
Total des charges d’exploitation (II) 			4584668	4441436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4446	-16543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3410	1350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3410	1350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3193	-1350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7639	-17893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	847		2287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	847		2287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-847		-1643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4580439		4425536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4588925		4445072	
BENEFICE OU PERTE	-8486		-19536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			110	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55079		2	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		3	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		4	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32079		
Total Immobilisations corporelles		38414		3990
Total Immobilisations financières		31269		402
Total Général		101762		4392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31672
Total Général				106155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20079			20079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32037	6010		38047
AMORTISSEMENTS Total Général	52116	6010		58126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				50
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90222	48768	90222	48768
Sur comptes clients	59737	4651	47	64340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149958	53419	90269	113109
TOTAL GENERAL	149958	53419	90269	113109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53419	90269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31672		31672	
Clients douteux ou litigieux	78897	78897		
Autres créances clients	1583550	1583550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3065	3065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56	56		
Impôts sur les bénéfices	23094	23094		
T. V. A.	40774	40774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81392	81392		
Charges constatées d’avance	13957	13957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856457	1824785	31672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	859	859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1709894	1709894		
Personnel et comptes rattachés	22439	22439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28607	28607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11064	11064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7341	7341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13145	13145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70590	70590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863938	1863938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel