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BILAN MAKASSAR 2017 Siren 402338313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20079	20079		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38414	32037	6377	12792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31269		31269	30592
TOTAL (I)	101762	52116	49646	55384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205413	90222	115192	116014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1444273	59737	1384536	1570048
Autres créances	193169		193169	262079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98138		98138	98138
Disponibilités	84889		84889	27355
Charges constatées d’avance	13055		13055	16701
TOTAL (II)	2038937	149958	1888979	2090335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140699	202074	1938625	2145720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415439		415439	
Report à nouveau	-55967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19536		-55967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394936		414472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3616		19334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13145		13145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335982		1361850	
Dettes fiscales et sociales	54419		55764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136527		281154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1543689		1731248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1938625		2145720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1543689		1731248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2637		1832	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3689116	259039	3948155	4608438
Production vendue biens				
Production vendue services	332760	1948	334708	86076
Chiffres d’affaires nets	4021875	260987	4282862	4694514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5215	3756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89365	188414
Autres produits			47451	42974
Total des produits d’exploitation (I)			4424893	4929658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2657262	3282400
Variation de stock (marchandises)			-2712	50140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20701	23112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869040	663199
Impôts, taxes et versements assimilés			37165	31015
Salaires et traitements			555009	555245
Charges sociales			180522	182929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7034	7405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92640	93531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24775	89843
Total des charges d’exploitation (II) 			4441436	4978819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16543	-49161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1350	4683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1350	4683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350	-4683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17893	-53844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	644		329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2287		2123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2287		2452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1643		-2123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4425536		4929986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4445072		4985954	
BENEFICE OU PERTE	-19536		-55967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11244		4956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	110			
Renvois : Transfert de charges			32994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		62389	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32079		
Total Immobilisations corporelles		38111		619
Total Immobilisations financières		30592		677
Total Général		100783		1296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			316	30414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31269
Total Général			316	101762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20079			20079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25320	7034	316	32037
AMORTISSEMENTS Total Général	45399	7034	316	52116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86687	90222	86687	90222
Sur comptes clients	59996	2419	2678	59737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146683	92641	89365	149958
TOTAL GENERAL	146683	92641	89365	149958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92641	89365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31269			
Clients douteux ou litigieux	69755			
Autres créances clients	1374518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1842			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72			
Impôts sur les bénéfices	26931			
T. V. A.	53365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110959			
Charges constatées d’avance	13055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681766	1650497	31269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3616	3616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1335982	1335982		
Personnel et comptes rattachés	18591	18591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27261	27261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1005	1005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7562	7562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13145	13145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136527	136527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543689	1543689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			16