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BILAN MAKASSAR 2016 Siren 402338313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20079	20079		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38111	25320	12792	19004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30592		30592	30921
TOTAL (I)	100783	45399	55384	61926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202701	86687	116014	149365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1630044	59996	1570048	1623450
Autres créances	262079		262079	186229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98138		98138	98138
Disponibilités	27355		27355	31527
Charges constatées d’avance	16701		16701	12230
TOTAL (II)	2237018	146683	2090335	2100941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2337801	192082	2145720	2162866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415439		409564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55967		5876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414472		470439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19334		36491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13145		13145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361850		1474078	
Dettes fiscales et sociales	55764		78472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281154		90240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1731248		1692427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2145720		2162866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1731248		1692427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1832		35404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4608438		4608438	4771453
Production vendue biens				
Production vendue services	86076		86076	52817
Chiffres d’affaires nets	4694514		4694514	4824270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188414	166552
Autres produits			42974	2669
Total des produits d’exploitation (I)			4929658	4993491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3282400	3568279
Variation de stock (marchandises)			50140	-12198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23112	21561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663199	631446
Impôts, taxes et versements assimilés			31015	31885
Salaires et traitements			555245	461367
Charges sociales			182929	136859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7405	3036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93531	117366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89843	20326
Total des charges d’exploitation (II) 			4978819	4979927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49161	13564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4683	6169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4683	6169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4683	-6169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53844	7395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2123		1519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329		309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2452		1828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2123		-1519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4929986		4993800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4985954		4987924	
BENEFICE OU PERTE	-55967		5876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4956		3835	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32994		19681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62389		41671	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35662		
Total Immobilisations corporelles		41636		1192
Total Immobilisations financières		30921		
Total Général		108219		1192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3583	32079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4717	38111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329	30592
Total Général			8628	100783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23662		3583	20079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22632	7405	4717	25320
AMORTISSEMENTS Total Général	46293	7405	8300	45399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103476	86687	103476	86687
Sur comptes clients	105097	6844	51945	59996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208572	93531	155421	146683
TOTAL GENERAL	208572	93531	155421	146683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93531	155420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30592	30592		
Clients douteux ou litigieux	65656			
Autres créances clients	1564388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1058			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8			
Impôts sur les bénéfices	22576			
T. V. A.	66136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168634			
Charges constatées d’avance	16701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939417	1939417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19334	19334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1361850	1361850		
Personnel et comptes rattachés	21642	21642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26467	26467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7655	7655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13145	13145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281154	281154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1731248	1731248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel