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BILAN LB HOTINVEST 2021 Siren 402388169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	709504	705694	3810	37106
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17613	16163	1450	1450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762245		762245	
Constructions	896808	15725	881083	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722999	323841	399158	183734
Autres immobilisations corporelles	432963	140331	292632	332937
Immobilisations en cours	15400		15400	11500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3504695		3504695	3504695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4735		4735	4735
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	7067472	1201753	5865718	4076667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4439		4439	3338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9165		9165	8640
Autres créances	7216826		7216826	5453572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4700108		4700108	1038902
Disponibilités	5582383		5582383	706045
Charges constatées d’avance	10079		10079	128892
TOTAL (II)	17523000		17523000	7339388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24590472	1201753	23388719	11416055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76054		76054	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4049184		5016726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7605		7605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42439		387855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-512645		-430295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37613		20896	
TOTAL (I)	3615372		5078842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19114390		2859429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408		2500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420320		676515	
Dettes fiscales et sociales	182840		251622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55388		49648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19773347		6337214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23388719		11416055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1078803		1228295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			74087	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3361		3361	3412
Production vendue biens				
Production vendue services	740214		740214	524046
Chiffres d’affaires nets	743575		743575	527458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375010	64480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8472
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			2118593	600417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20991	16343
Variation de stock (marchandises)			-1102	2644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5376	4108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1365718	451598
Impôts, taxes et versements assimilés			348714	52749
Salaires et traitements			152123	116266
Charges sociales			33736	12657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151871	113106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289067	229529
Total des charges d’exploitation (II) 			2366495	999000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247902	-398583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91859	1527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91859	23005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260928	37522
Différences négatives de change			16	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260944	37548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169085	-14543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-416987	-413125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	743			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11874			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90618		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16717		16717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108274		17169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95657		-17169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2223069		623422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2735714		1053717	
BENEFICE OU PERTE	-512645		-430295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	629732		175626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			841	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	288878		229431	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		709504		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17613		
Total Immobilisations corporelles		912513		1943286
Total Immobilisations financières		3509940		
Total Général		5149570		1943286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				709504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25384	2830415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3509940
Total Général			25384	7067472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	672397	33297		705694
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16163			16163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384342	118574	23020	479896
AMORTISSEMENTS Total Général	1072903	151871	23020	1201753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37613
Total Provisions réglementées	20896	16717		37613
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20896	16717		37613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16717		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4735		4735	
Autres immobilisations financières	510		510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9165	9165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70106	70106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1004539	1004539		
Groupe et associés	6097139	6097139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45042	45042		
Charges constatées d’avance	10079	10079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7241315	7236070	5245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135972	135972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18978418	283874	17709717	984827
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420320	420320		
Personnel et comptes rattachés	32288	32288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35393	35393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2015	2015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32602	32602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80950	80950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55388	55388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19773347	1078803	17709717	984827
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16369652			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2649105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	967542			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			3987627	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1089		2201	
Location, charges locatives et de copropriété	44032		47998	
Personnel extérieur à l’entreprise	8305		384	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	430874		21249	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13090		22094	
Autres comptes	868328		357672	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1365718		451598	
Taxe professionnelle	16986		17826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	331728		34923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	348714		52749	
Montant de la TVA. collectée	74374		53223	
Total TVA. déductible sur biens et services	186902		152779	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10