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BILAN LB HOTINVEST 2020 Siren 402388169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	709504	672397	37106	100120
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17613	16163	1450	2159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459975	276241	183734	56663
Autres immobilisations corporelles	441038	108102	332937	63261
Immobilisations en cours	11500		11500	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3504695		3504695	3263961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4735		4735	4735
Autres immobilisations financières	510		510	
TOTAL (I)	5149570	1072903	4076667	3495399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3338		3338	5982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8640		8640	33687
Autres créances	5453572		5453572	4928329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1038902		1038902	1137835
Disponibilités	706045		706045	12022
Charges constatées d’avance	128892		128892	130070
TOTAL (II)	7339388		7339388	6247924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12488958	1072903	11416055	9743323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76054		76053	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5016726		5016726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7605		7605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	387855		324336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-430295		144060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20896		4179	
TOTAL (I)	5078842		5572961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8472	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2859430		1163100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000		2503069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676515		298961	
Dettes fiscales et sociales	251622		175851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49648		20908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6337214		4161889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11416055		9743323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1228295		4115205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3412		3412	15134
Production vendue biens				
Production vendue services	524046		524046	2653662
Chiffres d’affaires nets	527458		527458	2668796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64480	994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8472	5573
Autres produits			7	19
Total des produits d’exploitation (I)			600417	2675383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16343	72794
Variation de stock (marchandises)			2644	3
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4108	20423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451598	1026617
Impôts, taxes et versements assimilés			52749	102911
Salaires et traitements			116266	347297
Charges sociales			12657	91622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113106	100244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229529	779933
Total des charges d’exploitation (II) 			999000	2550316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-398583	125067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21478	78284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1527	802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23005	79086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37522	7574
Différences négatives de change			26	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37548	7598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14543	71487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413125	196554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		23004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16717		4179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17169		27183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17169		-18992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623422		2762659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053717		2618598	
BENEFICE OU PERTE	-430295		144061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		709504		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17861		
Total Immobilisations corporelles		495048		451439
Total Immobilisations financières		3268696		241244
Total Général		4491110		692683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				709504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			248	17613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33974	912513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3509940
Total Général			34223	5149570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	609384	63013		672397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15702	709	248	16163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370624	48423	34705	384342
AMORTISSEMENTS Total Général	995711	112145	34953	1072903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20896
Total Provisions réglementées	4179	16717		20896
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8472		8472	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12651	16717	8472	20896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16717		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4735		4735	
Autres immobilisations financières	510		510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8640	8640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15004	15004		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92101	92101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44480	44480		
Groupe et associés	4937853	4937853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364134	364134		
Charges constatées d’avance	128892	128892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5596348	5591103	5245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101558	101558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2757872	148953	1506902	1102017
Emprunts et dettes financières divers	2500000		2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	676515	676515		
Personnel et comptes rattachés	28066	28066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18282	18282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43308	43308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81424	81424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80542	80542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49648	49648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6337214	1228295	4006902	1102017
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1702000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel