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BILAN LB HOTINVEST 2018 Siren 402388169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	709503	546370	163132	233771
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16913	15450	1462	1490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314027	265668	48358	45409
Autres immobilisations corporelles	156223	89730	66492	68888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1674195		1674195	1674195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4734		4734	4734
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2875597	917220	1958377	2028489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5985		5985	6085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31004		31004	77674
Autres créances	3762286		3762286	3620141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2752791		2752791	2937873
Disponibilités	41129		41129	37478
Charges constatées d’avance	131952		131952	135112
TOTAL (II)	6725149		6725149	6814366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9600747	917220	8683527	8842855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76053		76053	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5016726		5016726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7605		7605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319371		386486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85506		13426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5505263		5500298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5573			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5573			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213881		120895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000		2500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262735		454168	
Dettes fiscales et sociales	166056		240386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30016		27106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3172690		3342557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8683527		8842855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563515		784223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42990		28455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17014		17014	24028
Production vendue biens	40078		40078	38468
Production vendue services	2594318		2594318	2395569
Chiffres d’affaires nets	2651412		2651412	2458066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5415	8784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4299	
Autres produits			24	1661
Total des produits d’exploitation (I)			2661152	2468512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69130	65218
Variation de stock (marchandises)			99	-4569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19446	28824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1006639	977517
Impôts, taxes et versements assimilés			106040	88421
Salaires et traitements			347240	356288
Charges sociales			121831	128102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106684	141598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5573	
Autres charges			782154	722682
Total des charges d’exploitation (II) 			2564840	2504085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96311	-35572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23571	50315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			906	1543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			138	157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24616	52016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15845	36080
Différences négatives de change			62	245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15908	36325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8707	15691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105019	-19881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3993		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22932		38561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26925		39561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22660		2735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1191		3517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23852		6253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3073		33308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2712693		2560089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2627186		2546663	
BENEFICE OU PERTE	85506		13426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3364		3364	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	453601		452149	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		709503		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18334		165
Total Immobilisations corporelles		548586		37598
Total Immobilisations financières		1678929		
Total Général		2955354		37764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				709503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1587	16913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115934	470251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1678929
Total Général			117521	2875597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	475732	70638		546370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16843	193	1587	15450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434289	35852	114742	355399
AMORTISSEMENTS Total Général	926865	106684	116329	917220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4227
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1346
Total Provisions pour risques et charges		5573		5573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5573		5573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5573		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74193			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75			
Impôts sur les bénéfices	16733			
T. V. A.	24387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	239			
Groupe et associés	16199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19964			
Charges constatées d’avance	6230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176028	101835	74193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92002	92002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211095	176154	34941	
Emprunts et dettes financières divers	559	559		
Fournisseurs et comptes rattachés	165735	165735		
Personnel et comptes rattachés	12399	12399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15736	15736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332	332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52878	52878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1569058	1569058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23123	23123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2142916	2107975	34941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9