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BILAN LB HOTINVEST 2017 Siren 402388169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	709503	475732	233771	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18334	16843	1490	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320588	275179	45409	
Autres immobilisations corporelles	227998	159110	68888	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1674195		1674195	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4734		4734	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2955354	926865	2028489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6085		6085	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77674		77674	
Autres créances	3620141		3620141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2937873		2937873	
Disponibilités	37478		37478	
Charges constatées d’avance	135112		135112	
TOTAL (II)	6814366		6814366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9769721	926865	8842855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76053			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5016726			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7605			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386486			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5500298			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120895			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454168			
Dettes fiscales et sociales	240386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3342557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8842855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28455			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24028		24028	
Production vendue biens	38468		38468	
Production vendue services	2395569		2395569	
Chiffres d’affaires nets	2458066		2458066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1661	
Total des produits d’exploitation (I)			2468512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65218	
Variation de stock (marchandises)			-4569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			977517	
Impôts, taxes et versements assimilés			88421	
Salaires et traitements			356288	
Charges sociales			128102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			722682	
Total des charges d’exploitation (II) 			2504085	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50315	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			157	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36080	
Différences négatives de change			245	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38561			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2560090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2546663			
BENEFICE OU PERTE	13426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3364			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	452149			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		667944		41559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19797		82
Total Immobilisations corporelles		585341		33536
Total Immobilisations financières		1683379		
Total Général		2956463		75178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				709503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1545	18334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70291	548586
Prêts et immobilisations financières			4450	
Total Immobilisations financières			4450	1678929
Total Général			76287	2955354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	386196	89535		475732
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17564	824	1545	16843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449825	51237	66774	434289
AMORTISSEMENTS Total Général	853586	141598	68319	926865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	4734			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8314			
T. V. A.	67938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3979			
Groupe et associés	3523569			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16340			
Charges constatées d’avance	135112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3837663	3837663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28455	28455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92440	34106	58333	
Emprunts et dettes financières divers	2500000			
Fournisseurs et comptes rattachés	454168	454168		
Personnel et comptes rattachés	49984	49984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26795	26795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73768	73768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89839	89839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27106	27106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3342557	784223	58333	2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel