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BILAN GEODIS INTERSERVICES 2020 Siren 402316467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76310771	68410118	7900653	6402697
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	24136499	8733484	15403015	10824538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17194496	15362712	1831784	2355650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	279		279	247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166861		166861	169281
TOTAL (I)	117816528	92506313	25310214	19760034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	532080		532080	1271746
Clients et comptes rattachés	33401267	492935	32908331	50391181
Autres créances	18958811	162935	18795875	14383394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7326		7326	12890
Charges constatées d’avance	3597151		3597151	3758014
TOTAL (II)	56496634	655871	55840763	69817225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3664
TOTAL GENERAL (0 à V)	174313162	93162185	81150977	89580923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12606354		12606354	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1200		1200	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1388844		-3709868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4564	
TOTAL (I)	11218710		8902250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	863799		1158630	
Provisions pour charges	7237709		7008209	
TOTAL (III)	8101508		8166839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5105411		6860511	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30342818		30506220	
Dettes fiscales et sociales	23183301		22003439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42620		199750	
Autres dettes	3156609		12927524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61830759		72497444	
(V)			14390	
TOTAL GENERAL (I à V)	81150977		89580923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1377
Production vendue biens				
Production vendue services	79542430	37529451	117071882	112870053
Chiffres d’affaires nets	79542430	37529451	117071882	112871429
				
Production stockée				
Production immobilisée			11878268	10440328
Subventions d’exploitation			27000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973345	459796
Autres produits			35789	25816
Total des produits d’exploitation (I)			129986284	123797370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68409362	65015266
Impôts, taxes et versements assimilés			2974438	3149719
Salaires et traitements			30932259	30801626
Charges sociales			13266568	13634725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6382390	5669466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323992	360266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			616383	489696
Autres charges			8109282	6881455
Total des charges d’exploitation (II) 			131014674	126002218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1028390	-2204848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4609	4285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240647	409902
Reprises sur provisions et transferts de charges			3664	
Différences positives de change			3751787	1499798
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000707	1913984
Dotations financières sur amortissements et provisions				3664
Intérêts et charges assimilées			177829	154559
Différences négatives de change			3974253	3168961
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4152082	3327184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151376	-1413199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1179766	-3618047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16		1017751	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4564		9614	
Total des produits exceptionnels (VII)	4580		1027365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1933		24763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16		1037208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9745	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1917		1071716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6497		-44351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215574		47470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133991570		126738720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135380414		130448587	
BENEFICE OU PERTE	-1388844		-3709868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88537000		20055000
Total Immobilisations corporelles		17177000		17000
Total Immobilisations financières		169000		
Total Général		105883000		20072000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8137000	100455000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17194000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	167000
Total Général			8139000	117816000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71302000	5841000		77144000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14822000	541000		15363000
AMORTISSEMENTS Total Général	86124000	6382000		92507000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8102000
Total Provisions pour risques et charges	8167000	617000	682000	8102000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8167000	617000	682000	8102000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5105000	5105000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30343000	30343000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23183000	23183000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43000	43000		
Groupe et associés		5134000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3157000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61831000	63808000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel