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BILAN FILACTION 2021 Siren 402386429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278114	278114		
Fonds commercial	601980		601980	601981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	398681	246475	152206	180752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	197840		197840	197840
Prêts				
Autres immobilisations financières	10037		10037	9870
TOTAL (I)	1486654	524589	962065	990442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1693		1693	
Avances et acomptes versés sur commandes				1172
Clients et comptes rattachés	587904		587904	493202
Autres créances	227783		227783	165498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	449903	525	449377	
Disponibilités	3997690		3997690	3960410
Charges constatées d’avance	17231		17231	7802
TOTAL (II)	5282206	525	5281680	4628085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6768860	525115	6243745	5618527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14694		14694	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2566225		2314283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164335		251943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3735255		3570920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2547		27636	
Provisions pour charges	431157		465073	
TOTAL (III)	433704		492709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35989		40184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943270		684964	
Dettes fiscales et sociales	513271		460990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	582254		368761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2074785		1554898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6243745		5618527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5617546		5617546	5708314
Chiffres d’affaires nets	5617546		5617546	5708314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5102	3335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59046	8831
Autres produits			903	1635
Total des produits d’exploitation (I)			5682598	5722116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2466167	2407881
Impôts, taxes et versements assimilés			136797	151140
Salaires et traitements			2144534	2051622
Charges sociales			708526	750782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29952	32211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				59191
Autres charges			1158	2184
Total des charges d’exploitation (II) 			5487137	5455056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195461	267059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10509	13690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10509	13690
Dotations financières sur amortissements et provisions			525	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9983	13690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205444	280749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			93622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			93622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486		93622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40622		100339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5693107		5829428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5528771		5577485	
BENEFICE OU PERTE	164335		251942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880095		
Total Immobilisations corporelles		397683		1893
Total Immobilisations financières		207710		167
Total Général		1485488		2061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				880095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			894	398681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207878
Total Général			894	1486654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278114			278114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216931	29952	408	246475
AMORTISSEMENTS Total Général	495046	29952	408	524589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2547
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				431157
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	492709		59005	433704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41		41	
Autres provisions pour dépréciation		525		525
Total Provisions pour dépréciation	41	525	41	525
TOTAL GENERAL	492750	525	59046	434229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10038		10038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587905	587905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4547	4547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3764	3764		
Impôts sur les bénéfices	59717	59717		
T. V. A.	154735	154735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4401	4401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619	619		
Charges constatées d’avance	17231	17231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842957	832919	10038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	943270	943270		
Personnel et comptes rattachés	215175	215175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201491	201491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92139	92139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4467	4467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582255	582255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2038797	2038797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel