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BILAN DROME ARDECHE IMMOBILIER 2017 Siren 402365837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6158	6159		
Fonds commercial	14025		14025	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110523	110523		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87751	551	87200	
Créances rattachées à des participations	945398	15476	929921	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81		81	
TOTAL (I)	1163936	132708	1031228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2465212	191932	2273279	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4008		4008	
Clients et comptes rattachés	313066	2217	310849	
Autres créances	203042		203042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160090		160090	
Charges constatées d’avance	17094		17094	
TOTAL (II)	3162514	194150	2968364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4326451	326859	3999592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063712			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134804			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134804			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527761			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183318			
Dettes fiscales et sociales	140764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443799			
Produits constatés d’avance (2)	18142			
TOTAL (IV)	2393175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3999592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2393175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527761			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2622339	821649	3443988	
Production vendue services	830737		830737	
Chiffres d’affaires nets	3453076	821649	4274725	
				
Production stockée			181995	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57538	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			4514315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1928903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1997863	
Impôts, taxes et versements assimilés			26099	
Salaires et traitements			143279	
Charges sociales			46230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6096	
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			4153774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54238	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16027	
Intérêts et charges assimilées			38355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4568553			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4298153			
BENEFICE OU PERTE	270400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8800			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20183		
Total Immobilisations corporelles		110523		
Total Immobilisations financières		315960		798206
Total Général		446667		798206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80936	1033230
Total Général			80936	1163936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6158			6158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110493	29		110523
AMORTISSEMENTS Total Général	116651	29		116681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				82011
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52792
Total Provisions pour risques et charges	145838	6096	17130	134804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16027
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187834	4098		191932
Sur comptes clients	1137	1080		2217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188972	21205		210177
TOTAL GENERAL	334810	27301	17130	344981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11274	17130	
                                             - Financières		16027		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	945398	15476		
Prêts				
Autres immobilisations financières	81			
Clients douteux ou litigieux	2661			
Autres créances clients	310405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137078			
Charges constatées d’avance	17094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478682	548679	930002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527761	527761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	183318	183318		
Personnel et comptes rattachés	16504	16504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20986	20986		
Impôts sur les bénéfices	47480	47480		
T.V.A.	47816	47816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7977	7977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1079297	1079297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443799	443799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18142	18142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2393175	2393175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel