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BILAN DIS TOURS NORD 2018 Siren 402379093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97757	92640	5116	343
Fonds commercial	3345734		3345734	3345734
Autres immobilisations incorporelles	211038		211038	211038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2479325	180969	2298356	2303928
Constructions	16675350	10760700	5914649	6475303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4935262	3989771	945490	715734
Autres immobilisations corporelles	342745	325452	17292	19995
Immobilisations en cours				617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1034022		1034022	897305
Prêts	518416		518416	733470
Autres immobilisations financières	21676		21676	21676
TOTAL (I)	29661329	15349534	14311794	14725149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15141		15141	19357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5473193		5473193	5537992
Avances et acomptes versés sur commandes	4592		4592	1462
Clients et comptes rattachés	310560	3431	307129	263486
Autres créances	1830750	6920	1823829	1504737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767370		767370	804673
Charges constatées d’avance	173927		173927	164497
TOTAL (II)	8575535	10351	8565183	8296206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38236865	15359886	22876978	23021355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3517163		3517163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5114612		4519140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157003		895771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10888779		10032075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges	32223		64445	
TOTAL (III)	182223		64445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5032218		6551448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270719		188752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4239395		3902870	
Dettes fiscales et sociales	2031300		2079871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230648		197477	
Produits constatés d’avance (2)	1693		4413	
TOTAL (IV)	11805976		12924834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22876978		23021355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8366005		8514313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72809		693978	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59551702	56950677
Production vendue biens			29072	27311
Production vendue services			851467	652617
Chiffres d’affaires nets			60432242	57630606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61024	143906
Autres produits			86854	105200
Total des produits d’exploitation (I)			60580121	57881714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46485632	43873247
Variation de stock (marchandises)			69015	-23070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-238462	145942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4191747	4271014
Impôts, taxes et versements assimilés			1032017	982399
Salaires et traitements			4797783	4559736
Charges sociales			1266271	1245087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1066407	1024639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			727	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			15059	111391
Total des charges d’exploitation (II) 			58836198	56190388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1743922	1691326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9941	4406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8984	4733
Autres intérêts et produits assimilés			15064	11763
Reprises sur provisions et transferts de charges			1192	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35183	20903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154263	220545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154263	220545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119079	-199642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1624842	1491684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57854		4899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152159			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150		350	
Total des produits exceptionnels (VII)	210163		5249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9968		1981	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33926		2071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176236		3177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	324969		298337	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319107		300753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60825467		57907867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59668464		57012095	
BENEFICE OU PERTE	1157003		895771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14354353	1074291	171749	15256894
AMORTISSEMENTS Total Général	14444909	1076375	171749	15349535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182224
Total Provisions pour risques et charges	64445	150000	32222	182224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10968	727	1343	10352
Total Provisions pour dépréciation	10968	727	1343	10352
TOTAL GENERAL	75413	150727	33564	192575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150727		
                                             - Financières			1193	
                                            - Exceptionnelles			32372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	477349			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2859923	2332924	527000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	270720	236034	31446	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1694	1694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11805976	8386005	2579389	840581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	209