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BILAN DIS TOURS NORD 2017 Siren 402379093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90899	90556	343	2279
Fonds commercial	3345734		3345734	3556773
Autres immobilisations incorporelles	211038		211038	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2479325	175396	2303928	2307432
Constructions	16483810	10008507	6475303	7154429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4567305	3851570	715734	645573
Autres immobilisations corporelles	338874	318879	19995	27443
Immobilisations en cours	617		617	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	898497	1192	897305	879179
Prêts	733470		733470	712225
Autres immobilisations financières	21676		21676	27506
TOTAL (I)	29171250	14446101	14725149	15312843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19357		19357	17116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5537992		5537992	5517162
Avances et acomptes versés sur commandes	1462		1462	1462
Clients et comptes rattachés	266190	2704	263486	187162
Autres créances	1511807	7070	1504737	1623968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	804673		804673	1831041
Charges constatées d’avance	164497		164497	134104
TOTAL (II)	8305981	9774	8296206	9312018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37477232	14455876	23021355	24624861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3517163		3517163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4519140		3997174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895771		822265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10032075		9436603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64445		96667	
TOTAL (III)	64445		96667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6551448		8147192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188752		126844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3902870		4520795	
Dettes fiscales et sociales	2079871		2051149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10180		23575	
Autres dettes	187297		215063	
Produits constatés d’avance (2)	4413		6969	
TOTAL (IV)	12924834		15091590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23021355		24624861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8514313		9522002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	693978		1149111	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56950677		56950677	56819065
Production vendue biens	27311		27311	25810
Production vendue services	652617		652617	1028362
Chiffres d’affaires nets	57630606		57630606	57873238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143906	36986
Autres produits			105200	141497
Total des produits d’exploitation (I)			57881714	58056823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43873247	45076707
Variation de stock (marchandises)			-23070	-803292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145942	153951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4271014	4261487
Impôts, taxes et versements assimilés			982399	995869
Salaires et traitements			4559736	4304100
Charges sociales			1245087	1175706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1024639	1163355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				99374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111391	16811
Total des charges d’exploitation (II) 			56190388	56444072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1691326	1612751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4406	7439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4733	5706
Autres intérêts et produits assimilés			11763	20373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20903	33519
Dotations financières sur amortissements et provisions				1192
Intérêts et charges assimilées			220545	274532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220545	275725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199642	-242206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1491684	1370545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4899			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8960	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350		550	
Total des produits exceptionnels (VII)	5249		9510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1981			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2071		6535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3177		2974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	298337		274109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300753		277145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57907867		58099852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57012095		57277587	
BENEFICE OU PERTE	895771		822265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23496282		
Total Immobilisations financières		1620105		
Total Général		28764059		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23869933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1653645
Total Général				29171251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13361403	1024685	31735	14354353
AMORTISSEMENTS Total Général	13450024	1026621	31735	14444909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96667		32222	64445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111684		100716	10968
TOTAL GENERAL	208351		132938	75413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1777998			
Charges constatées d’avance	164498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699105	2057172	641933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188752	149960	35552	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6180220			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4414	4414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12924834	8514314	3373526	1036995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	439374			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1579206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	207			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	207