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BILAN CENTRAL LOGISTIQUE 2019 Siren 402347348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19435	19435		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89900	43825	46074	
Autres immobilisations corporelles	273403	115679	157724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63934		63934	
TOTAL (I)	446673	178939	267733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	739563	1643	737920	
Autres créances	101525		101525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280092		280092	
Charges constatées d’avance	26391		26391	
TOTAL (II)	1147572	1643	1145929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1594246	180582	1413663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	121000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304836			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157308			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400705			
Dettes fiscales et sociales	327734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	886387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1003			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3634856		3634856	
Chiffres d’affaires nets	3634856		3634856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24548	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			3659424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2561804	
Impôts, taxes et versements assimilés			83939	
Salaires et traitements			632596	
Charges sociales			260458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			3576787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			178	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3771732			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3682392			
BENEFICE OU PERTE	89339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47251			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19435		
Total Immobilisations corporelles		230745		151849
Total Immobilisations financières		111800		1134
Total Général		361980		152984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19290	363303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49000	63934
Total Général			68290	446673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19435			19435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141433	37362	19290	159504
AMORTISSEMENTS Total Général	160868	37362	19290	178939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1035	608		1643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1035	608		1643
TOTAL GENERAL	1035	608		1643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63934		63934	
Clients douteux ou litigieux	1971	1971		
Autres créances clients	737591	737591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10134	10134		
T. V. A.	61002	61002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30388	30388		
Charges constatées d’avance	26391	26391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	931414	867479	63934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1003	1003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156305	66854	89450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400705	400705		
Personnel et comptes rattachés	125881	125881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90108	90108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108867	108867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2876	2876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	639	639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	886387	796936	89450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47251			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2061870			
Location, charges locatives et de copropriété	208388			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2561804			
Taxe professionnelle	23340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83939			
Montant de la TVA. collectée	609045			
Total TVA. déductible sur biens et services	459875			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16