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BILAN CENTRAL LOGISTIQUE 2018 Siren 402347348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19435	19435		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61565	36720	24845	
Autres immobilisations corporelles	169180	104713	64466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000		49000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62800		62800	
TOTAL (I)	361980	160868	201111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734600	1035	733565	
Autres créances	120085		120085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185602		185602	
Charges constatées d’avance	85166		85166	
TOTAL (II)	1125455	1035	1124420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1487435	161903	1325532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89912			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486350			
Dettes fiscales et sociales	311332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887595			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3264230	607478	3871708	
Chiffres d’affaires nets	3264230	607478	3871708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63430	
Autres produits			659	
Total des produits d’exploitation (I)			3936243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2767099	
Impôts, taxes et versements assimilés			87912	
Salaires et traitements			652145	
Charges sociales			259334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32632	
Total des charges d’exploitation (II) 			3822484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			176	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23891			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3953439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3872115			
BENEFICE OU PERTE	81323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55523			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19435		
Total Immobilisations corporelles		183458		47286
Total Immobilisations financières		61886		49913
Total Général		264780		97199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111800
Total Général				361980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19435			19435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119109	22324		141433
AMORTISSEMENTS Total Général	138544	22324		160868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34544	1035	34544	1035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34544	1035	34544	1035
TOTAL GENERAL	34544	1035	34544	1035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1035	34544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62800		62800	
Clients douteux ou litigieux	1242	1242		
Autres créances clients	733358	733358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19975	19975		
T. V. A.	79027	79027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17107	17107		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3776	3776		
Charges constatées d’avance	85166	85166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002652	939852	62800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89912	37414	52498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486350	486350		
Personnel et comptes rattachés	101664	101664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87624	87624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119833	119833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2210	2210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887595	835097	52498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	55523			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2236404			
Location, charges locatives et de copropriété	207568			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	299181			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2767099			
Taxe professionnelle	27109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87912			
Montant de la TVA. collectée	653651			
Total TVA. déductible sur biens et services	510310			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15