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BILAN CENTRAL LOGISTIQUE 2017 Siren 402347348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19435	19435		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46717	27095	19621	
Autres immobilisations corporelles	136741	92013	44728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61886		61886	
TOTAL (I)	264780	138544	126236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837531	34544	802986	
Autres créances	100152		100152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108696		108696	
Charges constatées d’avance	84353		84353	
TOTAL (II)	1130733	34544	1096188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1395514	173089	1222425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138597			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31656			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505006			
Dettes fiscales et sociales	326967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2181			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	834914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	758			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3103959	558771	3662731	
Chiffres d’affaires nets	3103959	558771	3662731	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			236	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97229	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			3760218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2513859	
Impôts, taxes et versements assimilés			87656	
Salaires et traitements			660222	
Charges sociales			279028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79821	
Total des charges d’exploitation (II) 			3681413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34190			
Total des produits exceptionnels (VII)	52721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	923			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3813112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3728196			
BENEFICE OU PERTE	84916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65788			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19435		
Total Immobilisations corporelles		158294		37750
Total Immobilisations financières		61713		173
Total Général		239442		37923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12585	183458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61886
Total Général			12585	264780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18709	725		19435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105216	26478	12585	119109
AMORTISSEMENTS Total Général	123925	27203	12585	138544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34190		34190	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77809	34544	77809	34544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77809	34544	77809	34544
TOTAL GENERAL	111999	34544	111999	34544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34544	77809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34190	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61886			
Clients douteux ou litigieux	47251			
Autres créances clients	790280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2710			
T. V. A.	79117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2386			
Charges constatées d’avance	84353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083923	1022037	61886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	758	758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30897			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505006	505006		
Personnel et comptes rattachés	98408	98408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94146	94146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133442	133442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	969	969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2181	2181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865811	834914		30897
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30956			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1989229			
Location, charges locatives et de copropriété	209274			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290385			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2513859			
Taxe professionnelle	28434			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59222			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87656			
Montant de la TVA. collectée	621242			
Total TVA. déductible sur biens et services	464259			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18