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BILAN CENTRAL LOGISTIQUE 2016 Siren 402347348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19435	18709	725	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46717	19359	27357	
Autres immobilisations corporelles	111576	85856	25719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61713		61713	
TOTAL (I)	239442	123925	115516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	664426	77809	586616	
Autres créances	88846		88846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81009		81009	
Charges constatées d’avance	79412		79412	
TOTAL (II)	913695	77809	835885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153137	201735	951401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15216			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324524			
Dettes fiscales et sociales	305512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2741826	486140	3227967	
Chiffres d’affaires nets	2741826	486140	3227967	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1202	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21458	
Autres produits			881	
Total des produits d’exploitation (I)			3251509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2192525	
Impôts, taxes et versements assimilés			91047	
Salaires et traitements			629988	
Charges sociales			263808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			3212269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			170	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43303			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3301651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3250805			
BENEFICE OU PERTE	50845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64423			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19435		
Total Immobilisations corporelles		189867		10381
Total Immobilisations financières		61542		170
Total Général		270844		10552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41955	158294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61713
Total Général			41955	239442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17792	916		18709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106927	33947	35657	105216
AMORTISSEMENTS Total Général	124719	34863	35657	123925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34190
Total Provisions pour risques et charges	25836	8354		34190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79917		2107	77809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79917		2107	77809
TOTAL GENERAL	105753	8354	2107	111999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8354		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61713			
Clients douteux ou litigieux	91537			
Autres créances clients	572889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19770			
T. V. A.	51768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15803			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1405			
Charges constatées d’avance	79412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	894399	832686	61713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14913	12434	2478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324524	324524		
Personnel et comptes rattachés	83256	83256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81917	81917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114066	114066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26273	26273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261	261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645514	643035	2478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1677468			
Location, charges locatives et de copropriété	205601			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282216			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2192525			
Taxe professionnelle	34165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91047			
Montant de la TVA. collectée	549886			
Total TVA. déductible sur biens et services	421170			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16