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BILAN CASTOR ET POLLUX 2018 Siren 402356281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8248	8248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559	559		
Autres immobilisations corporelles	11687	9845	1843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1167		1167	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	21690	18651	3039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8474		8474	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137489		137489	
Marchandises	8696		8696	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12233		12233	
Autres créances	24966		24966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	518		518	
Disponibilités	67854		67854	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	260231		260231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281922	18651	263270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93894			
Report à nouveau	-111760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88173			
Dettes fiscales et sociales	73549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1566			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58598		58598	
Production vendue biens	231333		231333	
Production vendue services	5167		5167	
Chiffres d’affaires nets	295098		295098	
				
Production stockée			-3831	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5893	
Autres produits			1212	
Total des produits d’exploitation (I)			302832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43046	
Variation de stock (marchandises)			-47	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-315	
Autres achats et charges externes			99837	
Impôts, taxes et versements assimilés			1477	
Salaires et traitements			75430	
Charges sociales			5838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13703	
Total des charges d’exploitation (II) 			301924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19277			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304578			
BENEFICE OU PERTE	17534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5541			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5893			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12546			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8248		
Total Immobilisations corporelles		12246		
Total Immobilisations financières		1197		
Total Général		21690		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1197
Total Général				21690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8248			8248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10298	105		10403
AMORTISSEMENTS Total Général	18546	105		18651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2910			
T. V. A.	20851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1206			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37230	37200	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24206	24206		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88173	88173		
Personnel et comptes rattachés	6508	6508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22945	22945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41705	41705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2391	2391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21434	21434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207502	207502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5541			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19029			
Location, charges locatives et de copropriété	2317			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99837			
Taxe professionnelle	1125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1477			
Montant de la TVA. collectée	45039			
Total TVA. déductible sur biens et services	26295			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel