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BILAN CASTOR ET POLLUX 2017 Siren 402356281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8248	8248		1190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6		6	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559	559		
Autres immobilisations corporelles	11687	9740	1948	2053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1167		1167	1167
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	21690	18546	3144	4439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8159		8159	8135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137040		137040	191528
Marchandises	12929		12929	28294
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	12532		12532	15485
Autres créances	18473		18473	24589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	518		518	518
Disponibilités	30229		30229	34018
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	219881		219881	302868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241572	18546	223025	307307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93894		93894	
Report à nouveau	-45604		-27186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66155		-18418	
Subventions d’investissement			736	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38235		105127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23161		30453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20286		17284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73816		98542	
Dettes fiscales et sociales	58993		48470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8535		7431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184790		202180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223025		307307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184790		202181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	521		323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104897		104897	113793
Production vendue biens	148830	494	149324	114525
Production vendue services	19785		19785	7970
Chiffres d’affaires nets	273511	494	274005	236288
				
Production stockée			-54488	-13518
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402	23580
Autres produits			147	68
Total des produits d’exploitation (I)			220066	247418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63443	67622
Variation de stock (marchandises)			15364	-7609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35919	27902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24	-28
Autres achats et charges externes			105275	100356
Impôts, taxes et versements assimilés			1941	2172
Salaires et traitements			55684	59725
Charges sociales			6779	6347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1295	2441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8912	2172
Total des charges d’exploitation (II) 			294589	261101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74523	-13683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1644	3194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1644	3194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1622	-3169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76146	-16852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2085		992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8653		1467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10738		2459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748		4026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9990		-1566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230826		249902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296982		268320	
BENEFICE OU PERTE	-66155		-18418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5603		3810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	402		23580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5500		2155	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8248		
Total Immobilisations corporelles		12435		
Total Immobilisations financières		1227		
Total Général		21910		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189	12246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1227
Total Général			189	21720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7058	1190		8248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10383	105	189	10298
AMORTISSEMENTS Total Général	17441	1295	189	18546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2837			
T. V. A.	13015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2621			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31035	31035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23161	23161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73816	73816		
Personnel et comptes rattachés	7431	7431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17206	17206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31960	31960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20286	20286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8535	8535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184790	184790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1525	
Engagement de crédit-bail immobilier	63412			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6875		6351	
Location, charges locatives et de copropriété	6795		6471	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10271		7903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81334		79632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105275		100356	
Taxe professionnelle	1127		1343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	814		829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1941		2172	
Montant de la TVA. collectée	56774		36976	
Total TVA. déductible sur biens et services	36593		29310	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2