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BILAN CASTOR ET POLLUX 2016 Siren 402356281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8248	7058	1190	3490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559	559		
Autres immobilisations corporelles	11877	9824	2053	2191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1167		1167	1167
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	60
TOTAL (I)	21880	17441	4439	6907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8135		8135	8107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	191528		191528	205046
Marchandises	28294		28294	20685
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	15485		15485	42743
Autres créances	24591		24591	22326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	518		518	518
Disponibilités	34018		34018	16644
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	302870		302870	316370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	324750	17441	307309	323277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93894		93894	
Report à nouveau	-27186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18418		-27186	
Subventions d’investissement	736		2203	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105127		125012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30453		68194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17284		27040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98542		75197	
Dettes fiscales et sociales	48472		27688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7431		146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202182		198265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307309		323277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191621		180776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323		9414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113793		113793	82271
Production vendue biens	101910	12615	114525	217895
Production vendue services	7970		7970	5168
Chiffres d’affaires nets	223673	12615	236288	305334
				
Production stockée			-13518	-4056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23580	50223
Autres produits			68	25
Total des produits d’exploitation (I)			247418	352526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67622	78774
Variation de stock (marchandises)			-7609	-17018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27902	47156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28	342
Autres achats et charges externes			100356	155717
Impôts, taxes et versements assimilés			2172	1917
Salaires et traitements			59725	71135
Charges sociales			6347	8157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2441	3309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2172	28481
Total des charges d’exploitation (II) 			261101	377971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13683	-25446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3194	5099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3194	5099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3169	-5012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16852	-30458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	992		1691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1467		1833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2459		3524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4026		252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1566		3272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249902		356136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268320		383322	
BENEFICE OU PERTE	-18418		-27186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3810		9296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23580		17074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2155		4356	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8248		
Total Immobilisations corporelles		12435		2529
Total Immobilisations financières		1227		
Total Général		21910		2529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2529	12435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1227
Total Général			2529	21910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4758	2300		7058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10244	141	3	10383
AMORTISSEMENTS Total Général	15002	2441	3	17441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2030			
T. V. A.	12213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10348			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40107	40107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19313	19313		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98542	98542		
Personnel et comptes rattachés	14966	14966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11309	11309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20010	20010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2187	2187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17284	17284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7431	7431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191621	191621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1525		10672	
Engagement de crédit-bail immobilier	101051		138689	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6357		9363	
Location, charges locatives et de copropriété	6471		6975	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7903		8969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79626		130411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100356		155717	
Taxe professionnelle	1343		1025	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	829		892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2172		1917	
Montant de la TVA. collectée	48287		53637	
Total TVA. déductible sur biens et services	32713		49834	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel