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BILAN ASSISTANCE DEVELOP.SYNERGIES INTERNAT... 2018 Siren 402309215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54900		54900	54900
Autres immobilisations incorporelles	95932	16027	79905	86305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9721	7723	1998	1849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1274		1274	1272
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161827	23750	138077	144327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75296	1340	73956	65985
Autres créances	15130		15130	14343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150100		150100	50100
Disponibilités	96172		96172	183426
Charges constatées d’avance	2025		2025	
TOTAL (II)	338723	1340	337383	313854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500550	25090	475460	458180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		11600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66418		54163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41297		36655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283715		262418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8305		2113	
TOTAL (III)	8305		2113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43492		53789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981		3612	
Dettes fiscales et sociales	57166		56776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6500		2844	
Produits constatés d’avance (2)	75301		76628	
TOTAL (IV)	183441		193650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475460		458180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183441		193650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493177		493177	460421
Chiffres d’affaires nets	493177		493177	460421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1799	2111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8984	5824
Autres produits			29	10
Total des produits d’exploitation (I)			503989	468366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78242	76060
Impôts, taxes et versements assimilés			16573	14673
Salaires et traitements			228952	206784
Charges sociales			107418	110871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7501	7438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8305	2113
Autres charges			5579	3113
Total des charges d’exploitation (II) 			452569	422392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51420	45974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11972	6655
Autres intérêts et produits assimilés			592	3818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12564	10473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1847	2291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1848	2291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10716	8182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62136	54156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11161		11347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11161		11347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10290		-11347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10549		6154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	517423		478838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476126		442184	
BENEFICE OU PERTE	41297		36655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	266		369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2506		2834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48635		57192	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150832		
Total Immobilisations corporelles		8472		1249
Total Immobilisations financières		1272		2
Total Général		160576		1251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1274
Total Général				161827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9627	6400		16027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6622	1101		7723
AMORTISSEMENTS Total Général	16249	7501		23750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5320
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2113	2985	2113	2985
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2113	8305	2113	8305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5705		4365	1340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5705		4365	1340
TOTAL GENERAL	7818	8305	6478	9645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8305	6478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1516	1516		
Autres créances clients	73780	73780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1569	1569		
T. V. A.	471	471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13090	13090		
Charges constatées d’avance	2025	2025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92451	92451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	981	981		
Personnel et comptes rattachés	24531	24531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15348	15348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17288	17288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43492	43492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6500	6500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75301	75301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	183441	183441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1058		442	
Location, charges locatives et de copropriété	18927		18604	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57570		57014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78242		76060	
Taxe professionnelle	1877		1861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14696		12812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16573		14673	
Montant de la TVA. collectée	98718		96999	
Total TVA. déductible sur biens et services	8703		7527	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4