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BILAN ASSISTANCE DEVELOP.SYNERGIES INTERNAT... 2016 Siren 402309215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54900		54900	54900
Autres immobilisations incorporelles	95932	3227	92705	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8472	5584	2887	2767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1270		1270	1268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160574	8811	151763	58935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71997	4365	67632	56843
Autres créances	34176		34176	32785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100269		100269	166935
Disponibilités	54364		54364	54125
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	260806	4365	256441	310688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	421380	13176	408204	369623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194784		191334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31379		23450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243763		232384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2990		1961	
TOTAL (III)	2990		1961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28232		37290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2342		1989	
Dettes fiscales et sociales	76557		46027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1056		1300	
Produits constatés d’avance (2)	53263		48673	
TOTAL (IV)	161451		135278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408204		369623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161451		135278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	439507		439507	397138
Chiffres d’affaires nets	439507		439507	397138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			490	490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3882	1750
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			443896	399388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64905	62736
Impôts, taxes et versements assimilés			11407	12360
Salaires et traitements			208064	182982
Charges sociales			107309	95452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4225	1088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2990	1961
Autres charges			7	2128
Total des charges d’exploitation (II) 			398907	362733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44989	36655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4762	
Autres intérêts et produits assimilés			513	3509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5275	3509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2721	3132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2721	3132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2555	377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47543	37032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11332		10103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11332		10103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11302		-10103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4862		3479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449201		402897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417822		379448	
BENEFICE OU PERTE	31379		23450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	369		369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1921		1750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55146		55549	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54900		95932
Total Immobilisations corporelles		7353		1118
Total Immobilisations financières		1268		2
Total Général		63521		97053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1270
Total Général				160574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3227		3227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4586	998		5584
AMORTISSEMENTS Total Général	4586	4225		8811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1961	2990	1961	2990
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1961	2990	1961	2990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4365			4365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4365			4365
TOTAL GENERAL	6326	2990	1961	7355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2990	1961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7519			
Autres créances clients	64478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4734			
T. V. A.	55			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29387			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106173	106173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2342	2342		
Personnel et comptes rattachés	39554	39554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20701	20701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16302	16302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28232	28232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1056	1056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53263	53263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	161451	161451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	333		377	
Location, charges locatives et de copropriété	18815		17956	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45731		44403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64905		62736	
Taxe professionnelle	1921		2283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9486		10078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11407		12360	
Montant de la TVA. collectée	90163		80791	
Total TVA. déductible sur biens et services	9667		7149	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3