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BILAN ACT'INTERIM ISERE 2018 Siren 402317515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7737	7737		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14562	5131	9431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26318		26318	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48616	12868	35749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109481		109481	
Autres créances	55983		55983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52637		52637	
Disponibilités	243393		243393	
Charges constatées d’avance	2621		2621	
TOTAL (II)	464115		464115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512731	12868	499864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285568			
Report à nouveau	3740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10594			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10594			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41613			
Dettes fiscales et sociales	82448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000			
Produits constatés d’avance (2)	253			
TOTAL (IV)	132760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654900		654900	
Chiffres d’affaires nets	654900		654900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11492	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			764747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92946	
Impôts, taxes et versements assimilés			13131	
Salaires et traitements			485535	
Charges sociales			147797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3724	
Autres charges			2074	
Total des charges d’exploitation (II) 			746327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1552			
Total des produits exceptionnels (VII)	2483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753607			
BENEFICE OU PERTE	14400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7737		
Total Immobilisations corporelles		4111		10550
Total Immobilisations financières		26318		
Total Général		38166		10550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	14562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26318
Total Général			100	48616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7737			7737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4111	1120	100	5131
AMORTISSEMENTS Total Général	11848	1120	100	12868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9274
Total Provisions pour risques et charges	9573	3724	2703	10594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2074		2074	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2074		2074	
TOTAL GENERAL	11647	3724	4777	10594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3724	4777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109481	109481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1320	1320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36973	36973		
T. V. A.	4277	4277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13412	13412		
Charges constatées d’avance	2621	2621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168085	168085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41613	41613		
Personnel et comptes rattachés	9216	9216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41589	41589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31382	31382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253	253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	132760	132760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	664			
Location, charges locatives et de copropriété	889			
Personnel extérieur à l’entreprise	24000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92946			
Taxe professionnelle	488			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13131			
Montant de la TVA. collectée	130980			
Total TVA. déductible sur biens et services	13053			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19