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BILAN SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE 2019 Siren 402255533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26362	26362		21431
Fonds commercial				539897
Autres immobilisations incorporelles	35551	35551		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81341		81341	81341
Constructions	3265391	2298886	966505	1100180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6175527	5289177	886350	1448665
Autres immobilisations corporelles	149448	133750	15698	24835
Immobilisations en cours	4457		4457	2250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300000		2300000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12038081	7783727	4254353	3218601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298888		298888	819032
En cours de production de biens				211288
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54787		54787	938974
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6215196		6215196	6435029
Autres créances	462916		462916	541680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209345		209345	35831
Charges constatées d’avance				145969
TOTAL (II)	7241134		7241134	9127806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				608
TOTAL GENERAL (0 à V)	19279215	7783727	11495487	12347015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3016250		3720189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2858923		-703939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2137326		4996250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3306000		608	
Provisions pour charges			202589	
TOTAL (III)	3306000		203198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857803		763245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48157		551862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4292714		4868548	
Dettes fiscales et sociales	560974		675860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118677		260741	
Autres dettes	173835		27309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6052161		7147567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11495487		12347015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6052161		7020589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	849499		743973	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		28234	28234	267592
Production vendue biens	2606490	15451326	18057816	24543852
Production vendue services	277060	12034	289094	274686
Chiffres d’affaires nets	2883550	15491595	18375146	25086131
				
Production stockée			-1119750	-307531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389330	368616
Autres produits			3727	40
Total des produits d’exploitation (I)			17648453	25147257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42562	267592
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11272646	17448200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			535832	444793
Autres achats et charges externes			3252856	3450197
Impôts, taxes et versements assimilés			160715	187792
Salaires et traitements			2102524	2330309
Charges sociales			879924	1118783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467034	439835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	93407
Total des charges d’exploitation (II) 			18714235	25820874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1065781	-673617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76257	147
Reprises sur provisions et transferts de charges			608	490
Différences positives de change			4229	1127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81096	1766
Dotations financières sur amortissements et provisions				608
Intérêts et charges assimilées			35045	40956
Différences négatives de change			6117	2184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41163	43749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39932	-41982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1025848	-715600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16497		2632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2501956		14615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2518453		17247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41707		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	572837		5547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3736984			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4351528		5586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1833075		11660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20248002		25166270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23106925		25870209	
BENEFICE OU PERTE	-2858923		-703939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170792		254267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597050		6717
Total Immobilisations corporelles		9702989		202141
Total Immobilisations financières				2300000
Total Général		10300038		2508859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			541853	61914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228962	9676169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300000
Total Général			770816	12038081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35721	5242	34	40929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7045716	545579	195694	7395600
AMORTISSEMENTS Total Général	7081437	550820	195729	7436529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3306000
Total Provisions pour risques et charges	203198	3306000	203198	3306000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	203198	3306000	203198	3306000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300000	1400000	900000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6215197	6215197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	292281		292281	
T. V. A.	116295	116295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17046	17046		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35495	35495		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8978113	7785832	1192281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	849499	849499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8304	8304		
Emprunts et dettes financières divers	48157	48157		
Fournisseurs et comptes rattachés	4292714	4292714		
Personnel et comptes rattachés	261194	261194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230649	230649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2958	2958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66173	66173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118677	118677		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173836	173836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6052162	6052162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	64