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BILAN SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE 2018 Siren 402255533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24831	3400	21431	16277
Fonds commercial	539897		539897	539897
Autres immobilisations incorporelles	32321	32321		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81341		81341	81341
Constructions	3265391	2165211	1100180	1212830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6204556	4755891	1448665	1169938
Autres immobilisations corporelles	149448	124613	24835	9980
Immobilisations en cours	2250		2250	89000
Avances et acomptes				228002
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				7630
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10300038	7081437	3218601	3354899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	834720	15687	819032	1263736
En cours de production de biens	211288		211288	444074
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	963250	24275	938974	1015322
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6435029		6435029	5338474
Autres créances	541680		541680	891673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35831		35831	431514
Charges constatées d’avance	145969		145969	79461
TOTAL (II)	9167769	39963	9127806	9464256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	608		608	490
TOTAL GENERAL (0 à V)	19468415	7121400	12347015	12819647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3720189		3583133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-703939		137055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4996250		5700189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	608		490	
Provisions pour charges	202589		216364	
TOTAL (III)	203198		216854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763245		2898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	551862		539334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4868548		5003249	
Dettes fiscales et sociales	675860		736682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260741		599773	
Autres dettes	27309		20662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7147567		6902601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12347015		12819647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7020589		6665252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	743973			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		267592	267592	70657
Production vendue biens	5058865	19484987	24543852	25911007
Production vendue services	273503	1182	274686	279401
Chiffres d’affaires nets	5332369	19753762	25086131	26261066
				
Production stockée			-307531	726927
Production immobilisée				31648
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368616	349925
Autres produits			40	522
Total des produits d’exploitation (I)			25147257	27370091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267592	70657
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17448200	19724376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			444793	-473304
Autres achats et charges externes			3450197	3753817
Impôts, taxes et versements assimilés			187792	198994
Salaires et traitements			2330309	2391043
Charges sociales			1118783	1181293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439835	374761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39963	38450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28016
Autres charges			93407	3157
Total des charges d’exploitation (II) 			25820874	27291264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-673617	78826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	759
Reprises sur provisions et transferts de charges			490	
Différences positives de change			1127	5966
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1766	6725
Dotations financières sur amortissements et provisions			608	490
Intérêts et charges assimilées			40956	100170
Différences négatives de change			2184	29963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43749	130624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41982	-123898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-715600	-45072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2632		180003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14615		95700	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11396	
Total des produits exceptionnels (VII)	17247		287099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		25872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5547		94805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5586		120677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11660		166422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25166270		27663915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25870209		27526860	
BENEFICE OU PERTE	-703939		137055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	254267		318112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588613		8437
Total Immobilisations corporelles		9401712		625281
Total Immobilisations financières		7630		
Total Général		9997955		633718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324004	9702989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7630	
Total Général			331634	10300039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32438	3284		35721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6610618	436552	1453	7045716
AMORTISSEMENTS Total Général	6643055	439835	1453	7081437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203198
Total Provisions pour risques et charges	216865	608	14266	203198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38450	39963	38450	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	216856	608	14266	203198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6435030	6435030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1926	1926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3843	3843		
Impôts sur les bénéfices	292281		292281	
T. V. A.	150125	150125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13767	13767		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79738	79738		
Charges constatées d’avance	145969	145969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7122679	6830398	292281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743974	743974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19272	10968	8304	
Emprunts et dettes financières divers	551862	551862		
Fournisseurs et comptes rattachés	4868548	4868548		
Personnel et comptes rattachés	327507	327507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279806	279806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40	40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68507	68507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260741	142067	118675	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27661	27661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7147919	7020940	126979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel