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BILAN SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE 2017 Siren 402255533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16394	116	16277	
Fonds commercial	539897		539897	
Autres immobilisations incorporelles	32321	32321		539897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81341		81341	81341
Constructions	3243343	2030512	1212830	1279434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5632188	4462249	1169938	1091068
Autres immobilisations corporelles	127834	117854	9980	12663
Immobilisations en cours	89000		89000	101500
Avances et acomptes	228002		228002	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7630		7630	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9997954	6643055	3354899	3105904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1279513	15777	1263736	790279
En cours de production de biens	444074		444074	115152
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1037995	22673	1015322	582387
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5421329	82854	5338474	6317169
Autres créances	891673		891673	526935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431514		431514	747066
Charges constatées d’avance	79461		79461	32637
TOTAL (II)	9585561	121305	9464256	9111627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	490		490	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19584007	6764360	12819647	12217532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3583133		3151890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137055		431243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5700189		5563133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	490			
Provisions pour charges	216364		199744	
TOTAL (III)	216854		199744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2898		1591693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539334		31709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5003249		3310912	
Dettes fiscales et sociales	736682		876817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599773		605688	
Autres dettes	20662		36180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6902601		6453000	
(V)			1653	
TOTAL GENERAL (I à V)	12819647		12217532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6665252		6096978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1554493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		70657	70657	
Production vendue biens	4834429	21076578	25911007	23585884
Production vendue services	282311	-2910	279401	308960
Chiffres d’affaires nets	5116740	21144326	26261066	23894844
				
Production stockée			726927	-267537
Production immobilisée			31648	
Subventions d’exploitation				3619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349925	550011
Autres produits			522	3
Total des produits d’exploitation (I)			27370091	24180942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70657	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19724376	14469394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-473304	391731
Autres achats et charges externes			3753817	3710259
Impôts, taxes et versements assimilés			198994	195195
Salaires et traitements			2391043	2512099
Charges sociales			1181293	1163429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374761	375586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38450	73532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28016	38731
Autres charges			3157	528443
Total des charges d’exploitation (II) 			27291264	23458403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78826	722538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			759	67629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5966	8561
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6725	76190
Dotations financières sur amortissements et provisions			490	
Intérêts et charges assimilées			100170	120708
Différences négatives de change			29963	79997
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130624	200705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123898	-124514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45072	598023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180003		2701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95700		567724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11396		69954	
Total des produits exceptionnels (VII)	287099		640379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25872		10331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94805		564563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120677		574894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166422		65484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31276	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15706		200989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27663915		24897511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27526860		24466268	
BENEFICE OU PERTE	137055		431243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	318112		301085	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572218		
Total Immobilisations corporelles		8789218		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9361436		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9401713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7630
Total Général				9097955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6223210	393314	5908	6610618
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				491
Provisions pour pensions et obligations similaires				216365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199745	28507	11396	216856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73533	38450	73533	38450
Sur comptes clients	82855			82855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156387	38450	73533	121305
TOTAL GENERAL	356132	66957	84929	338161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7630	3412		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95641			
Autres créances clients	5325689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2587			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	372736			
T. V. A.	200932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4376			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311043			
Charges constatées d’avance	79461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6400095	6300236	99859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2899	2899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	539334	539334		
Fournisseurs et comptes rattachés	5003250	5003250		
Personnel et comptes rattachés	328052	328052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299669	299669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853	853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108109	108109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	599774	362424	237349	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20662	20662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6902602	6665252	237349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70		69