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BILAN SOC COOP DE LAIT BIOLOGIQUE VAL DE LOUE 2020 Siren 402278147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1176	1176		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		97
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	556910	522497	34413	38073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	631261	544047	87214	96211
Autres immobilisations corporelles	94420	34238	60182	1219
Immobilisations en cours	2563524		2563524	1443546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23949		23949	23703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3873065	1102258	2770807	1604371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1363		1363	3042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	1224
Clients et comptes rattachés	1026776		1026776	766399
Autres créances	104385		104385	97501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20557		20557	41873
Disponibilités	190344		190344	468566
Charges constatées d’avance	10491		10491	8889
TOTAL (II)	1354180	265	1354180	1387495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5227245	1102258	4124986	2991866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	58700		51960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47561		34777	
Réserves statutaires ou contractuelles	275648		275648	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1200		1200	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237710		122656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57285		127838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678104		614079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2321893		1492131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934297		805286	
Dettes fiscales et sociales	100209		80370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3446882		2377787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4124986		2991866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3446882		1193599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2728479	11018	2739497	2099892
Production vendue services	63464		63464	26349
Chiffres d’affaires nets	2791942	11018	2802960	2126240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14457	4758
Autres produits			265	5
Total des produits d’exploitation (I)			2817682	2131003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2159202	1653136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1678	212
Autres achats et charges externes			323033	152554
Impôts, taxes et versements assimilés			13713	4466
Salaires et traitements			155786	130674
Charges sociales			67545	52040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31740	21487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6601	4704
Total des charges d’exploitation (II) 			2759298	2019273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58384	111729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15032	15007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			215	293
Autres intérêts et produits assimilés			-317	1161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14930	16461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21029	352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21029	352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6099	16109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52285	127838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2837612		2147464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2780327		2019626	
BENEFICE OU PERTE	57285		127838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1176		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300		
Total Immobilisations corporelles		2696591		1206609
Total Immobilisations financières		23703		247
Total Général		2721770		1206855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1176
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55560	3847640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23949
Total Général			55560	3873065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1176			1176
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203	97		300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116019	31643	46880	1100782
AMORTISSEMENTS Total Général	1117398	31740	46880	1102258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1026776	1026776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95205	95205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2184	2184		
Groupe et associés	3740	3740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3256	3256		
Charges constatées d’avance	10491	10491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141651	1141651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2321893	2321893		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202100	202100		
Personnel et comptes rattachés	31781	31781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22357	22357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45669	45669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401	401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	822681	822681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3446882	3446882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1251092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel