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BILAN SERVIER FRANCE 2021 Siren 402232169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2704	2400	304	304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95220	66669	28551	41551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23134		23134	23134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400000		10400000	10400000
TOTAL (I)	10521059	69069	10451990	10464990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117687		117687	71077
Clients et comptes rattachés	6276000		6276000	7380000
Autres créances	68487706		68487706	101482714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7913		7913	8112
Charges constatées d’avance	58225		58225	88839
TOTAL (II)	74947531		74947531	109030744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85468590	69069	85399521	119495735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1898400		1898400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37076568		37076568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189840		189840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5051186		5015715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024347		35471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17065		9173	
TOTAL (I)	45257408		44225168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10603000		10150000	
Provisions pour charges	17016345		25897094	
TOTAL (III)	27619345		36047094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3009		22588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4086373		4808052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1432047		1561337	
Dettes fiscales et sociales	5084375		4948014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1916961		27883479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12522767		39223472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85399521		119495735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21490000		21490000	660000
Chiffres d’affaires nets	21490000		21490000	660000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9000983	12090028
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			30490983	12750028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6863045	8800067
Impôts, taxes et versements assimilés			583403	517385
Salaires et traitements			13883590	15757720
Charges sociales			6763193	7354809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19919	20330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19251	190000
Autres charges				64
Total des charges d’exploitation (II) 			28132403	32640377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2358579	-19890348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257329	291025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257329	291025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257329	-291025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2101250	-20181374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	820		730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8900173		32790007	
Total des produits exceptionnels (VII)	8900993		32790737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8993366		11908111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461066		7667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9454432		11915778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553439		20874959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	523462		658114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39391976		45540766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38367628		45505295	
BENEFICE OU PERTE	1024347		35471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46749	19919		66669
AMORTISSEMENTS Total Général	49149	19919		69069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9173	8066	173	17065
Provisions pour litiges				10603000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17016345
Total Provisions pour risques et charges	36047094	472251	8900000	27619345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36056267	480317	8900173	27636410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19251		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		461066	8900173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400000		10400000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6276000	6276000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2942703	2942703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198554	198554		
Autres impôts, taxes versements assimilés	215996	215996		
Divers				
Groupe et associés	53984158	53984158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11146292	7546292	3600000	
Charges constatées d’avance	58225	58225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85221931	71221931	14000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3009	3009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4086373	1632106	2454267	
Fournisseurs et comptes rattachés	1432047	1432047		
Personnel et comptes rattachés	2514584	2514584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1919256	1919256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231276	231276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419258	419258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	776523	776523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1140438	1140438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12522767	10068500	2454267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	161