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BILAN SERVIER FRANCE 2020 Siren 402232169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2704	2400	304	304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88300	46749	41551	51552
Immobilisations en cours				8108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23134		23134	23134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400000		10400000	10400210
TOTAL (I)	10514140	49149	10464990	10483310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71077		71077	255619
Clients et comptes rattachés	7380000		7380000	9384000
Autres créances	101482714		101482714	108071672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8112		8112	9342
Charges constatées d’avance	88839		88839	69615
TOTAL (II)	109030744		109030744	117790249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119544884	49149	119495735	128273559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1898400		1898400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37076568		37076568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	189840		189840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5015715		3771992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35471		1243722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9173		1513	
TOTAL (I)	44225168		44182037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10150000		30913715	
Provisions pour charges	25897094		37899085	
TOTAL (III)	36047094		68812800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22588		95620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4808052		5497282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1561337		2637635	
Dettes fiscales et sociales	4948014		6047695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			70656	
Autres dettes	27883479		929831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39223472		15278722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119495735		128273559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660000		660000	25610000
Chiffres d’affaires nets	660000		660000	25610000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12090028	22150642
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12750028	47760642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8800067	11076527
Impôts, taxes et versements assimilés			517385	660445
Salaires et traitements			15757720	22771076
Charges sociales			7354809	9336578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20330	1234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190000	94954
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation (II) 			32640377	43940817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19890348	3819825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291025	329786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291025	329786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291025	-329786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20181374	3490038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730		2955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32790007		21271000	
Total des produits exceptionnels (VII)	32790737		21273955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11908111		21801611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7667		901513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11915778		22703125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20874959		-1429169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	658114		817146	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45540766		69034598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45505295		67790875	
BENEFICE OU PERTE	35471		1243722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2704		
Total Immobilisations corporelles		86079		10329
Total Immobilisations financières		10423344		
Total Général		10512129		10329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8108		88300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			210	10423134
Total Général		8108	210	10514140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26419	20330		46749
AMORTISSEMENTS Total Général	28819	20330		49149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9173
Total Provisions réglementées	1513	7667	7	9173
Provisions pour litiges				10150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25897094
Total Provisions pour risques et charges	68812800	190000	32955706	36047094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68814313	197667	32955713	36056267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190000	165706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7667	32790007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400000		10400000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7380000	7380000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3688882	3688882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4547712	4547712		
Autres impôts, taxes versements assimilés	499215	499215		
Divers				
Groupe et associés	73521222	73521222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19225683	9383524	9842159	
Charges constatées d’avance	88839	88839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119351554	99109395	20242159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22588	22588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4808052	1136737	3671315	
Fournisseurs et comptes rattachés	1561337	1561337		
Personnel et comptes rattachés	2693659	2693659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1901415	1901415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352939	352939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	961007	961007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26922472	26922472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39223472	35552157	3671315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	173