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BILAN SERVIER FRANCE 2019 Siren 402232169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2704	2400	304	304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77971	26419	51552	663
Immobilisations en cours	8108		8108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23134		23134	23134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400210		10400210	10400740
TOTAL (I)	10512129	28819	10483310	10424843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	255619		255619	183017
Clients et comptes rattachés	9384000		9384000	4365132
Autres créances	108071672		108071672	145090865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9342		9342	9514
Charges constatées d’avance	69615		69615	83016
TOTAL (II)	117790249		117790249	149731546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128302379	28819	128273559	160156389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1898400		1898400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37076568		37076568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189840		189840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3771992		3117660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243722		654332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1513			
TOTAL (I)	44182037		42936801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30913715		31215492	
Provisions pour charges	37899085		58225131	
TOTAL (III)	68812800		89440623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95620		39059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5497282		6151139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2637635		1902617	
Dettes fiscales et sociales	6047695		5694862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70656			
Autres dettes	929831		13991287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15278722		27778965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128273559		160156389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25610000		25610000	10730000
Chiffres d’affaires nets	25610000		25610000	10730000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22150642	39087640
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			47760642	49817640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11076527	12360720
Impôts, taxes et versements assimilés			660445	1074371
Salaires et traitements			22771076	33155356
Charges sociales			9336578	12681602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1234	995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94954	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			43940817	59273046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3819825	-9455406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			329786	366908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329786	366908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329786	-361861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3490038	-9817268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21271000		49770000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21273955		49770000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21801611		38177678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	901513		71000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22703125		38248678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1429169		11521322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	817146		1049721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69034598		99592687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67790875		98938355	
BENEFICE OU PERTE	1243722		654332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6334		
Total Immobilisations corporelles		159838		60232
Total Immobilisations financières		10423874		
Total Général		10590047		60232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3629	2704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133990	86079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			529	10423344
Total Général			138149	10512129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6029		3629	2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159174	1234	133990	26419
AMORTISSEMENTS Total Général	165204	1234	137619	28819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1513
Total Provisions réglementées		1513		1513
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68812800
Total Provisions pour risques et charges	89440623	994954	21622777	68812800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89440623	996467	21622777	68814313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94954	351777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		901513	21271000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400210	210	10400000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9384000	9384000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5090961	5090961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112223	112223		
Autres impôts, taxes versements assimilés	161827	161827		
Divers				
Groupe et associés	71459962	71217803	242159	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31246697	12046697	19200000	
Charges constatées d’avance	69615	69615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127925497	98083338	29842159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95620	95620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5497282	1328888	4168394	
Fournisseurs et comptes rattachés	2637635	2637635		
Personnel et comptes rattachés	3130377	3130377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2114435	2114435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262000	262000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	540882	540882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70656	70656		
Groupe et associés	927863	927863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1968	1968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15278722	11110328	4168394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel