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BILAN SERVIER FRANCE 2018 Siren 402232169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6334	6029	304	304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159838	159174	663	1659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23134		23134	23134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400740		10400740	10402020
TOTAL (I)	10590047	165204	10424843	10427119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	183017		183017	258709
Clients et comptes rattachés	4365132		4365132	52884000
Autres créances	145090865		145090865	154414683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9514		9514	9671
Charges constatées d’avance	83016		83016	92000
TOTAL (II)	149731546		149731546	207659064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160321593	165204	160156389	218086183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1898400		1898400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37076568		37076568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189840		189840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3117660			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654332		3117660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42936801		42282468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31215492		31978607	
Provisions pour charges	58225131		107994714	
TOTAL (III)	89440623		139973321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39059		2343027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6151139		13261466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902617		3708266	
Dettes fiscales et sociales	5694862		15281996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13991287		1235636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27778965		35830394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160156389		218086183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10730000		10730000	64570000
Chiffres d’affaires nets	10730000		10730000	64570000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39087640	98811162
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49817640	163381162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12360720	18286144
Impôts, taxes et versements assimilés			1074371	2895131
Salaires et traitements			33155356	78609823
Charges sociales			12681602	23139508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995	7759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				200000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			59273046	123138367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9455406	40242794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366908	408703
Différences négatives de change			171	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366908	408875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361861	-408875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9817268	39833919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			307271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49770000		96570819	
Total des produits exceptionnels (VII)	49770000		96878090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38177678		98592570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71000		32600000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38248678		131199687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11521322		-34321596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1049721		2394663	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99592687		260259253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98938355		257141593	
BENEFICE OU PERTE	654332		3117660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6334		
Total Immobilisations corporelles		159838		
Total Immobilisations financières		10425154		
Total Général		10591327		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1280	10423874
Total Général			1280	10590047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6029			6029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158178	995		159174
AMORTISSEMENTS Total Général	164208	995		165204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89440623
Total Provisions pour risques et charges	139973321	71000	50603698	89440623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139973321	71000	50603698	89440623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			833698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71000	49770000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400740	740	10400000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4365132	4365132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8411712	8411712		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2517183	2517183		
Autres impôts, taxes versements assimilés	831674	831674		
Divers	110059		110059	
Groupe et associés	73853809	73744490	109319	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59366425	28166425	31200000	
Charges constatées d’avance	83016	83016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159939754	118120376	41819378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39059	39059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6151139	1365843	4785295	
Fournisseurs et comptes rattachés	1902617	1902617		
Personnel et comptes rattachés	2680300	2680300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2592295	2592295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422266	422266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694208	694208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13297079	13297079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27778965	22993669	4785295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	317			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	317