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BILAN SERVIER FRANCE 2017 Siren 402232169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6334	6029	304	304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159838	158178	1659	16536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23134		23134	23134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10402020		10402020	10419551
TOTAL (I)	10591327	164208	10427119	10459527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	258709		258709	92811
Clients et comptes rattachés	52884000		52884000	23916000
Autres créances	154414683		154414683	354957064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9671		9671	
Charges constatées d’avance	92000		92000	374751
TOTAL (II)	207659064		207659064	379340627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218250391	164208	218086183	389800154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1898400		1898400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37076568		80169777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189840		189840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			16260164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3117660		-59353373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42282468		39164808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31978607		1183607	
Provisions pour charges	107994714		202681123	
TOTAL (III)	139973321		203864730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2343027		220641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13261466		6564269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3708266		4359387	
Dettes fiscales et sociales	15281996		59366632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1235636		76259684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35830394		146770615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218086183		389800154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64570000		64570000	102250000
Chiffres d’affaires nets	64570000		64570000	102250000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98811162	8327479
Autres produits				8868
Total des produits d’exploitation (I)			163381162	110586348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			18286144	28082943
Impôts, taxes et versements assimilés			2895131	3099997
Salaires et traitements			78609823	46595214
Charges sociales			23139508	25021369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7759	13302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	575000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			123138367	103387827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40242794	7198520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408703	383595
Différences négatives de change			171	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408875	383595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408875	-383595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39833919	6814925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	307271		212306400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	96570819		3721812	
Total des produits exceptionnels (VII)	96878090		216028212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98592570		5886416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7116		183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32600000		200141040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131199687		206027641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34321596		10000571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2394663		1779617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			74389253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260259253		326614561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257141593		385967934	
BENEFICE OU PERTE	3117660		-59353373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6334		
Total Immobilisations corporelles		928490		
Total Immobilisations financières		10442686		
Total Général		11377511		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			768652	159838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17531	10425154
Total Général			786183	10591327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6029			6029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911954	7759	761535	158178
AMORTISSEMENTS Total Général	917984	7759	761535	164208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139973321
Total Provisions pour risques et charges	203864730	32800000	96691409	139973321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	203864730	32800000	96691409	139973321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000	120590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32600000	96570819	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10402020	2020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52884000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13498556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4713			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1246311			
Divers	61074			
Groupe et associés	531102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139072927			
Charges constatées d’avance	92000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217792704	148551315	-2147483648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2343027	2343027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6552377	1436730	5115647	
Fournisseurs et comptes rattachés	3708266	3708266		
Personnel et comptes rattachés	5215325	5215325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1432803	1432803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7221469	7221469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1412398	1412398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7857880	7857880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86845	86845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35830394	30714746	5115647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel