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BILAN SERVICE ACTION SANTE 2021 Siren 402258032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19428	15434	3994	5994
Fonds commercial	87416		87416	87416
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49198	1020	48178	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	778090	463866	314224	283669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256250		256250	253250
Prêts				
Autres immobilisations financières	34376		34376	33326
TOTAL (I)	1224858	480320	744538	663756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86273		86273	65073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400998		400998	486392
Autres créances	411146		411146	134061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786000		786000	963997
Charges constatées d’avance	25300		25300	8767
TOTAL (II)	1709717		1709717	1658289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934575	480320	2454256	2322045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56453		56453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1396494		980653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427545		715842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1888492		1760947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1703		1236	
Emprunts et dettes financières divers (4)			180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386421		262218	
Dettes fiscales et sociales	164958		285720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12682		11744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565764		561098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2454256		2322045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565764		561098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18662		18662	35797
Production vendue biens				
Production vendue services	3884647		3884647	3582853
Chiffres d’affaires nets	3903309		3903309	3618650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3261	5001
Autres produits			1385	3791
Total des produits d’exploitation (I)			3918954	3627441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2533	22560
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430182	331490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15329	-21795
Autres achats et charges externes			1161262	1000671
Impôts, taxes et versements assimilés			48921	54962
Salaires et traitements			946306	848310
Charges sociales			341520	300231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96767	97651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13254	3621
Total des charges d’exploitation (II) 			3025415	2637700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			893539	989741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3010	3250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84835	1481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87845	4731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87845	4731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981384	994472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256860		3611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256860		3611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256443		-1944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297396		276686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4007216		3633838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3579671		2917997	
BENEFICE OU PERTE	427545		715842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94344		12500
Total Immobilisations corporelles		672001		174830
Total Immobilisations financières		286676		530433
Total Général		1053021		717763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19543	827288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			526383	290726
Total Général			545926	1224858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13434	2000		15434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389661	94767	19543	464886
AMORTISSEMENTS Total Général	403095	96767	19543	480320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34376		34376	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400998	400998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30589	30589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1357	1357		
Groupe et associés	356750	356750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22450	22450		
Charges constatées d’avance	25300	25300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	871821	837445	34376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1703	1703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386421	386421		
Personnel et comptes rattachés	66010	66010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68208	68208		
Impôts sur les bénéfices	16170	16170		
T.V.A.	9419	9419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5151	5151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12682	12682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565764	565764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel