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BILAN SERVICE ACTION SANTE 2018 Siren 402258032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928	928		
Fonds commercial	87416		87416	87416
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	622272	350486	271786	215747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	
Prêts	584		584	
Autres immobilisations financières	34826		34826	26876
TOTAL (I)	996027	351414	644612	830039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48193		48193	50018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285608	140	285467	198132
Autres créances	224225		224225	257878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764535		764535	476352
Charges constatées d’avance	4485		4485	16266
TOTAL (II)	1327045	140	1326905	998645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2323072	351555	1971517	1828684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56453		56453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1440297		1194949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8629		245348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1496121		1504750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92143		91743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183995		109078	
Dettes fiscales et sociales	180366		109269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	17392		12978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475396		323934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971517		1828684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475396		323934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124462		124462	113777
Production vendue biens				
Production vendue services	2670480		2670480	2191234
Chiffres d’affaires nets	2794942		2794942	2305011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4886	10045
Autres produits			51	22
Total des produits d’exploitation (I)			2799879	2315079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13950	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276070	213718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15575	-6862
Autres achats et charges externes			799629	636264
Impôts, taxes et versements assimilés			43444	36926
Salaires et traitements			901557	748396
Charges sociales			321521	255396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87903	82592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2459671	1966434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340208	348644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	3367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	2333
Reprises sur provisions et transferts de charges			388	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2238	5700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1518	5700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341726	354344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7303		2512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	271443		9824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271786		9824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264483		-7312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85872		101684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809420		2323290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2818049		2077942	
BENEFICE OU PERTE	-8629		245348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88344		
Total Immobilisations corporelles		547476		143599
Total Immobilisations financières		533726		253434
Total Général		1169547		397033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68893	622182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1750	785410
Total Général			70643	1495937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	928			928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331133	87903	68550	350486
AMORTISSEMENTS Total Général	332061	87903	68550	351414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140			140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140			140
TOTAL GENERAL	140			140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			388	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	584	584		
Autres immobilisations financières	34826		34826	
Clients douteux ou litigieux	168	168		
Autres créances clients	285440	285440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3278	3278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32867	32867		
T. V. A.	21293	21293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143209	143209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23579	23579		
Charges constatées d’avance	4485	4485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549728	514902	34826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183995	183995		
Personnel et comptes rattachés	42340	42340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119664	119664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18361	18361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	92143	92143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17392	17392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475396	475396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel