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BILAN SELF SERVICE 2020 Siren 402268569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102404	99188	3216	1685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102404	99188	3216	1685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526112	13543	512570	282181
Autres créances	65340		65340	30340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188341		188341	161004
Charges constatées d’avance	2483		2483	15667
TOTAL (II)	782276	13543	768734	489191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884680	112730	771950	490877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-3295		-25913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4534		22617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8939		4405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180615		599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144540		133308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270617		242718	
Dettes fiscales et sociales	115178		53640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52061		56206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763011		486472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771950		490877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618471		355329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5530	20559	26089	53267
Production vendue biens				
Production vendue services	538123	596337	1134460	1140510
Chiffres d’affaires nets	543653	616896	1160549	1193777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44520	
Autres produits			135	6073
Total des produits d’exploitation (I)			1205204	1199851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837650	904724
Impôts, taxes et versements assimilés			4292	5819
Salaires et traitements			203388	166517
Charges sociales			61207	86792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955	962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13543	12333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76657	2920
Total des charges d’exploitation (II) 			1197693	1180066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7511	19784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177	3581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177	3581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2177	-3581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5334	16203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			16551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	800		10137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205204		1219851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200669		1197233	
BENEFICE OU PERTE	4534		22617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9636		5819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	413		666	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99918		2486
Total Immobilisations financières				
Total Général		99918		2486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				102404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98233	955		99188
AMORTISSEMENTS Total Général	98233	955		99188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44520	13543	44520	13543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44520	13543	44520	13543
TOTAL GENERAL	44520	13543	44520	13543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13543	44520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16251	16251		
Autres créances clients	509861	509861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65275	65275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65	65		
Charges constatées d’avance	2483	2483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	593935	593935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180615	180615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270617	270617		
Personnel et comptes rattachés	19205	19205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24615	24615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68805	68805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2553	2553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144540		144540	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52061	52061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763011	618471	144540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	567192		602649	
Location, charges locatives et de copropriété	38552		33816	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33680		31711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	137136		138714	
Autres comptes	61089		97833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	837650		904724	
Taxe professionnelle	1309		806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2983		5013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4292		5819	
Montant de la TVA. collectée	103321		117402	
Total TVA. déductible sur biens et services	105139		144094	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3