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BILAN SELF SERVICE 2018 Siren 402268569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99918	97271	2647	2092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	99918	97271	2647	2092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405937	32188	373749	224377
Autres créances	69901		69901	20580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62154		62154	39584
Charges constatées d’avance	19619		19619	3717
TOTAL (II)	557611	32188	525424	288257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657529	129458	528071	290349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-145894		82398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119981		-228292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18213		-138194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5888		40274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112048		41242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300764		177361	
Dettes fiscales et sociales	71816		122399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29768		9768	
Produits constatés d’avance (2)	6000		37500	
TOTAL (IV)	526284		428543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528071		290349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526284		428543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21551	18585	40136	30982
Production vendue biens				
Production vendue services	489220	714663	1203883	1048055
Chiffres d’affaires nets	510771	733248	1244019	1079038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7586
Autres produits			47338	23611
Total des produits d’exploitation (I)			1291357	1110235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821943	926187
Impôts, taxes et versements assimilés			7315	10546
Salaires et traitements			196145	285488
Charges sociales			77972	100283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1013	1882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16788	8500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26073	789
Total des charges d’exploitation (II) 			1147248	1333674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144109	-223440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3630	4853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3630	4853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3630	-4853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140478	-228292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20497			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291357		1110235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171376		1338527	
BENEFICE OU PERTE	119981		-228292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12695		30413	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1558		564	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98350		1568
Total Immobilisations financières				
Total Général		98350		1568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				99918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96258	1013		97271
AMORTISSEMENTS Total Général	96258	1013		97271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15400	16788		32188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15400	16788		32188
TOTAL GENERAL	15400	36788		52188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16788		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33845	33845		
Autres créances clients	372092	372092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	751	751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63710	63710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5439	5439		
Charges constatées d’avance	19619	19619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495451	495451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5888	5888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300764	300764		
Personnel et comptes rattachés	5395	5395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9711	9711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54323	54323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2387	2387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112048	112048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29768	29768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526284	526284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	493005		589419	
Location, charges locatives et de copropriété	34497		45021	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32527		8981	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	147802		133269	
Autres comptes	114112		149498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	821943		926187	
Taxe professionnelle	713		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6602		10097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7315		10546	
Montant de la TVA. collectée	122801		101188	
Total TVA. déductible sur biens et services	119332		109511	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3