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BILAN SELF SERVICE 2017 Siren 402268569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98350	96258	2092	1824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	98350	96258	2092	1824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239777	15400	224377	314912
Autres créances	20580		20580	32154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39584		39584	32593
Charges constatées d’avance	3717		3717	82049
TOTAL (II)	303657	15400	288257	461708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402007	111658	290349	463532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82398		57606	
Report à nouveau			55524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228292		-30732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138194		90098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40274		73622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41242		33191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177361		124161	
Dettes fiscales et sociales	122399		114361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9768		28099	
Produits constatés d’avance (2)	37500			
TOTAL (IV)	428543		373434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290349		463532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15844	15138	30982	46443
Production vendue biens				
Production vendue services	490787	557268	1048055	1011703
Chiffres d’affaires nets	506632	572406	1079038	1058145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7586	
Autres produits			23611	30035
Total des produits d’exploitation (I)			1110235	1088181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			926187	866241
Impôts, taxes et versements assimilés			10546	9385
Salaires et traitements			285488	164060
Charges sociales			100283	55705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1882	9703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8500	6900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	1855
Total des charges d’exploitation (II) 			1333674	1113848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223440	-25668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4853	4796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4853	4796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4853	-4492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228292	-301601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110235		1088484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338527		1119216	
BENEFICE OU PERTE	-228292		-30732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7586			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30413		10550	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	564		1372	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96200		2150
Total Immobilisations financières				
Total Général		96200		2150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				98350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94375	1882		96258
AMORTISSEMENTS Total Général	94375	1882		96258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6900	8500		15400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6900	8500		15400
TOTAL GENERAL	6900	8500		15400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15400	15400		
Autres créances clients	224377	224377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12876	12876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2204	2204		
Charges constatées d’avance	3717	3717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264074	264074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40274	40274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177361	177361		
Personnel et comptes rattachés	46486	46486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37498	37498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36234	36234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2180	2180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41242	41242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9768	9768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37500	37500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	428543	428543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	589419		524781	
Location, charges locatives et de copropriété	45021		46706	
Personnel extérieur à l’entreprise			32956	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8981		13252	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	133269		133362	
Autres comptes	149498		115185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	926187		866241	
Taxe professionnelle	449		2509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10097		6876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10546		9385	
Montant de la TVA. collectée	101188		139008	
Total TVA. déductible sur biens et services	109511		145819	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3