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BILAN SDA NEGOCES 2018 Siren 402296230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14652	14652		
Fonds commercial	6477111	1618774	4858336	5375891
Autres immobilisations incorporelles	1989460	1037224	952236	1089460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131552	65567	65984	64890
Constructions	332637	216353	116283	101702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2788163	2357969	430194	354942
Autres immobilisations corporelles	5534464	4464428	1070036	653228
Immobilisations en cours	999		999	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69782		69782	69782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	9000
Autres immobilisations financières	6971		6971	8921
TOTAL (I)	17351795	9774969	7576826	7727819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85292		85292	45519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1541983		1541983	12941690
Clients et comptes rattachés	26695357	1313910	25381446	23515924
Autres créances	4483831		4483831	2860668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2060511		2060511	2359802
Charges constatées d’avance	1279		1279	12527
TOTAL (II)	34868255	1313910	33554344	41736133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52220050	11088880	41131170	49463953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4096384		4096384	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87125		87125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	409638		409638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5870460		5870460	
Report à nouveau	-2524573		201884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1812060		-2726457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6126974		7939035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51716		68127	
Provisions pour charges	562803		471136	
TOTAL (III)	614520		539263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3999441		264734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2722583		2958971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6589915		7982978	
Dettes fiscales et sociales	3725394		7897125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47842		4481	
Autres dettes	17304497		21877363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34389675		40985655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41131170		49463953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31667092		38026684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88468381		88468381	91638897
Production vendue biens				
Production vendue services	9375579		9375579	2816081
Chiffres d’affaires nets	97843960		97843960	94454978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4567	12784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593308	1360810
Autres produits			133785	43431
Total des produits d’exploitation (I)			98575621	95872005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77700398	72866625
Variation de stock (marchandises)				7254123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326075	62844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39772	24321
Autres achats et charges externes			14066718	9301457
Impôts, taxes et versements assimilés			1027750	1084089
Salaires et traitements			4353095	4601101
Charges sociales			1546292	1792893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550241	540844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			597685	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125161	939024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110257	35466
Autres charges			357318	300188
Total des charges d’exploitation (II) 			100721222	98802978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2145600	-2930972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	15
Autres intérêts et produits assimilés			453209	587778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			453224	587794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213739	202982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213739	202982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239484	384812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1906116	-2546160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152665		47541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152665		47541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		213164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66409		213164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86255		-165622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7800		14674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99181511		96507342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100993571		99233799	
BENEFICE OU PERTE	-1812060		-2726457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159354		112446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8538318		1
Total Immobilisations corporelles		8453391		1068277
Total Immobilisations financières		87704		
Total Général		17079414		1068278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57094	8481225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			733852	8787816
Prêts et immobilisations financières			4950	
Total Immobilisations financières			4950	82754
Total Général			795897	17351795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14652			14652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7278628	550241	724550	7104318
AMORTISSEMENTS Total Général	7293280	550241	724550	7118971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				562803
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	539263	110257	35000	614520
sur immobilisations – incorporelles	2058313	597685		2655998
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1587702	125161	398953	1313910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3646015	722846	398953	3969909
TOTAL GENERAL	4185279	833103	433953	4584429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		833103	433953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	6971	6971		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26695357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16510			
T. V. A.	891245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86468			
Groupe et associés	311537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3174678			
Charges constatées d’avance	1279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31193439	31193439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3999441	3999441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6589915	6589915		
Personnel et comptes rattachés	853431	853431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572051	572051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1446121	1446121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853789	853789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47842	47842		
Groupe et associés	17009000	17009000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295497	295497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31667092	31667092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2525514		2443040	
Location, charges locatives et de copropriété	709064		802175	
Personnel extérieur à l’entreprise	396712		202202	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68492		127813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10366934		5726225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14066718		9301457	
Taxe professionnelle	35721		88326	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	992029		995763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1027750		1084089	
Montant de la TVA. collectée	13078883		12469142	
Total TVA. déductible sur biens et services	13512362		12510037	
Effectif moyen du personnel	126		127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	126		127