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BILAN PRESTIGE KARTING 2018 Siren 402226427
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1968 1497 471 746
Fonds commercial 41161 41161 41161
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 20682 20682
Constructions 638282 629323 8959 9928
Installations techniques, matériel et outillage industriels 140798 133272 7526 7188
Autres immobilisations corporelles 101105 96034 5070 11002
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 70 70 70
TOTAL (I) 944066 880808 63258 70096
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 16929 2047 14882 16573
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16061 16061 31274
Autres créances 75734 75734 157531
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 220 220 220
Disponibilités 77851 77851 56074
Charges constatées d’avance 4363 4363 7126
TOTAL (II) 191157 2047 189110 268797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1135222 882855 252368 338893
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 95832 133946
Report à nouveau 672
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12068 29214
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 116284 172216
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1608 5353
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5985 9138
Dettes fiscales et sociales 55026 62568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 71965 89617
Produits constatés d’avance (2) 1500
TOTAL (IV) 136084 166676
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 252368 338893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 136084 165078
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 66466 66466 81762
Production vendue biens
Production vendue services 334482 334482 372767
Chiffres d’affaires nets 400948 400948 454530
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6294 4352
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2399 4164
Autres produits 66 51
Total des produits d’exploitation (I) 409706 463096
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 37462 43935
Variation de stock (marchandises) 1697 -86
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18003 19241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 172879 197653
Impôts, taxes et versements assimilés 3689 4799
Salaires et traitements 124274 114858
Charges sociales 27223 24546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17609 30319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2047 2053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15 167
Total des charges d’exploitation (II) 404898 437485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4809 25610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1526 2570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1526 2570
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 350 390
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 350 390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1176 2181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5984 27791
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 600
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11000 6583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11000 7183
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3605 -2561
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 228 4302
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3833 1741
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7167 5442
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1084 4020
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 422232 472850
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 410165 443636
BENEFICE OU PERTE 12068 29214
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 346 135
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3095 2902
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43130
Total Immobilisations corporelles 898905 10999
Total Immobilisations financières 70
Total Général 942104 10999
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43130
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9039 900865
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 70
Total Général 9039 944065
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1222 275 1497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 870787 17334 8811 879310
AMORTISSEMENTS Total Général 872009 17609 8811 880808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2053 2047 2053 2047
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2053 2047 2053 2047
TOTAL GENERAL 2053 2047 2053 2047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2047 2053
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 70 70
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16061 16061
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4844 4844
T. V. A. 3641 3641
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 67128 67128
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 121 121
Charges constatées d’avance 4363 4363
TOTAL ETAT DES CREANCES 96228 96228
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 10
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1598 1598
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5985 5985
Personnel et comptes rattachés 33163 33163
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17878 17878
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3804 3804
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 180 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 71965 71965
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1500 1500
TOTAL – ETAT DES DETTES 136084 136084
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1823
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5560
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 68000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10123 9490
Location, charges locatives et de copropriété 31867 53481
Personnel extérieur à l’entreprise 10315 12019
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3532 3373
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2883
Autres comptes 117041 116407
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 172879 197653
Taxe professionnelle 923 1005
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2766 3794
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3689 4799
Montant de la TVA. collectée 155344 177889
Total TVA. déductible sur biens et services 24077 31882
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel