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BILAN PRESTIGE KARTING 2017 Siren 402226427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1968	1222	746	
Fonds commercial	41161		41161	41161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20682	20682		
Constructions	635582	625654	9928	14419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142203	135015	7188	16710
Autres immobilisations corporelles	100439	89437	11002	21346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	942105	872009	70096	93706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18625	2053	16573	16429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31274		31274	41264
Autres créances	157531		157531	142122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220		220	220
Disponibilités	56074		56074	31316
Charges constatées d’avance	7126		7126	3913
TOTAL (II)	270850	2053	268797	235264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1212955	874062	338893	328970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133946		125946	
Report à nouveau	672		632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29214		8040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172216		143003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5353		8961	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9138		11967	
Dettes fiscales et sociales	62568		68603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89617		96436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166676		185967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338893		328970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165078		176914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81762		81762	92750
Production vendue biens				
Production vendue services	372767		372767	372086
Chiffres d’affaires nets	454530		454530	464836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4352	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2053	1027
Autres produits			51	1
Total des produits d’exploitation (I)			460985	465864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43935	61565
Variation de stock (marchandises)			-86	-4258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19241	18328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197653	193758
Impôts, taxes et versements assimilés			4799	4572
Salaires et traitements			114858	120000
Charges sociales			24546	26415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30319	38598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	25
Total des charges d’exploitation (II) 			435433	459003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25553	6861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2570	2394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2570	2394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2181	1596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27733	8457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2110		2119	
Total des produits exceptionnels (VII)	9294		2119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2053		2110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3794		2110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5500		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4020		425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472850		470376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443636		462336	
BENEFICE OU PERTE	29214		8040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135		1027	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2902		2720	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42305		825
Total Immobilisations corporelles		904372		10186
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		946747		11011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15653	898905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général			15653	942104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1143	79		1222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851898	30240	11351	870787
AMORTISSEMENTS Total Général	853041	30319	11351	872009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2110	2053	2110	2053
Sur comptes clients	1918		1918	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4029	2053	4029	2053
TOTAL GENERAL	4029	2053	4029	2053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2053	2110	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2411			
T. V. A.	2739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415			
Charges constatées d’avance	7126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196000	196000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5334	3736	1598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9138	9138		
Personnel et comptes rattachés	29333	29333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26530	26530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6525	6525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180	180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89617	89617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166676	165078	1598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5697			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9490		7676	
Location, charges locatives et de copropriété	53481		80457	
Personnel extérieur à l’entreprise	12019			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3373		6536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2883			
Autres comptes	116407		99088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197653		193758	
Taxe professionnelle	1005		949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3794		3623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4799		4572	
Montant de la TVA. collectée	177889		173060	
Total TVA. déductible sur biens et services	31882		36393	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3