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BILAN MS DISTRIBUTION 2016 Siren 402267454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50653	39291	11361	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22775	19747	3028	
Immobilisations en cours	2225		2225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6387562		6387562	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	
TOTAL (I)	6465866	59039	6406826	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160014		160014	
Autres créances	429684		429684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20198		20198	
Charges constatées d’avance	6582		6582	
TOTAL (II)	616479		616479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7082345	59039	7023306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190639			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1674533			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1461718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6326890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113590			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24290			
Dettes fiscales et sociales	330438			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198710			
Produits constatés d’avance (2)	29386			
TOTAL (IV)	696415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7023306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113590			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013		1013	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1013		1013	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1383	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2667	
Autres produits			882463	
Total des produits d’exploitation (I)			887527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77111	
Impôts, taxes et versements assimilés			18247	
Salaires et traitements			540983	
Charges sociales			226644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8889	
Total des charges d’exploitation (II) 			885994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			579285	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7701	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			786986	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			779193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	986970			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	987065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	888244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2661579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199860			
BENEFICE OU PERTE	1461718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41574		9079
Total Immobilisations corporelles		480122		2225
Total Immobilisations financières		5401592		988620
Total Général		5923289		999924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50653
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2225		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457347	25000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6390212
Total Général			457347	6465866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35703	3587		39291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368744	10529	359525	19747
AMORTISSEMENTS Total Général	404448	14116	359525	59039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000		200000	
TOTAL GENERAL	200000		200000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650	2650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10145			
Groupe et associés	397372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19243			
Charges constatées d’avance	6582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598931	598931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113590	113590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24290	24290		
Personnel et comptes rattachés	35346	35346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45201	45201		
Impôts sur les bénéfices	214067	214067		
T.V.A.	35823	35823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3475	3475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195234	195234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29386	29386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	696415	696415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel