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BILAN MS DISTRIBUTION 2015 Siren 402267454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41574	35703	5870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457347	353808	103538	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22775	14935	7840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5401592	200000	5201592	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5923289	604448	5318841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54695		54695	
Autres créances	495538		495538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115		115	
Charges constatées d’avance	4806		4806	
TOTAL (II)	555156		555156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6478446	604448	5873998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442390			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1612782			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5165172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19336			
Dettes fiscales et sociales	111793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160614			
Produits constatés d’avance (2)	75349			
TOTAL (IV)	708825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5873998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673075			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24441		24441	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	24441		24441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97000	
Autres produits			1118240	
Total des produits d’exploitation (I)			1239681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1095	
Variation de stock (marchandises)			20622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95643	
Impôts, taxes et versements assimilés			10117	
Salaires et traitements			467841	
Charges sociales			151587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8414	
Total des charges d’exploitation (II) 			807442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			497820	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551303	
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			12447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	962500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	964285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	859447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2755270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142488			
BENEFICE OU PERTE	1612782			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36522		5051
Total Immobilisations corporelles		1025573		1969
Total Immobilisations financières		1529092		3872500
Total Général		2591188		3879521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			547420	480122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5401592
Total Général			547420	5923289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34472	1231		35703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762408		393664	368744
AMORTISSEMENTS Total Général	796880	1231	393664	404448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97000		97000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		200000		200000
TOTAL GENERAL	97000	200000	97000	200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1344			
Groupe et associés	421002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70896			
Charges constatées d’avance	4806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	555041	555041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305981	305981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35750		35750	
Fournisseurs et comptes rattachés	19336	19336		
Personnel et comptes rattachés	30002	30002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43018	43018		
Impôts sur les bénéfices	17760	17760		
T.V.A.	21011	21011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10614	10614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75349	75349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	708825	673075	35750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel