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BILAN MGB GESTION 2016 Siren 402213961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13503	13503		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	195135	168353	26782	30130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113704	109854	3850	5182
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	371494	103696	267798	280005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2600		2600	2600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2472872	821755	1651117	1675449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76838		76838	154103
Autres créances	10524568		10524568	5969814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	904181		904181	15246
Charges constatées d’avance	6770		6770	7067
TOTAL (II)	11512358		11512358	6146231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13985230	821755	13163475	7821679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1942352		1942352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67948		67948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253012		253012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269681		1867311	
Report à nouveau			-420133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5518496		-177496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8051489		3532993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378625		495363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3905539		2116812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254638		91602	
Dettes fiscales et sociales	86036		873071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487148		711839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5111986		4288687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13163475		7821679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4853711		3910061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	668868		668868	496339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26999	20630
Autres produits				377
Total des produits d’exploitation (I)			695867	517345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532979	435948
Impôts, taxes et versements assimilés			15792	12748
Salaires et traitements			292179	250565
Charges sociales			108173	95687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16886	14536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	886
Total des charges d’exploitation (II) 			966462	810369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270595	-293024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3209110	827683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116563	192930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3325673	1020614
Dotations financières sur amortissements et provisions			1293	6856
Intérêts et charges assimilées			630763	869556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632056	876412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2693617	144202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2423022	-148822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100009		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100009		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1191		96998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6153		180000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7344		276998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3092665		-276997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2809		-248323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7121549		1537960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1603053		1715456	
BENEFICE OU PERTE	5518496		-177496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208638		
Total Immobilisations corporelles		485199		
Total Immobilisations financières		1785189		
Total Général		2479025		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6153	1779036
Total Général			6153	2472872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178508	3348		181856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200012	13538		213550
AMORTISSEMENTS Total Général	378520	16886		395406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				426349
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425056	1293		426349
TOTAL GENERAL	425056	1293		426349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1293		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2600			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	76838			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-116			
Impôts sur les bénéfices	703671			
T. V. A.	29902			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13225			
Divers				
Groupe et associés	9607513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170373			
Charges constatées d’avance	6770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10610777	10608177	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378625	120350	258276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254638	254638		
Personnel et comptes rattachés	13113	13113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42824	42824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23235	23235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6864	6864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3905539	3905539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487148	487148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5111986	4853711	258276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel