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BILAN MAUFAY 2018 Siren 402224349
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7245 7245
Fonds commercial 7622 7622 7622
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8035 8035
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2380295 2193102 187193 109554
Autres immobilisations corporelles 86737 80909 5828 5305
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1479 1479 1479
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2491413 2289291 202123 123961
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13408 13408 17785
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3047
Clients et comptes rattachés 397888 11010 386878 361963
Autres créances 101509 101509 58151
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 207123 207123 318721
Charges constatées d’avance 84624 84624 84625
TOTAL (II) 804553 11010 793543 844292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3295966 2300301 995665 968253
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 22426 22426
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14349 14349
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 457099 416851
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71067 107248
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5202 41023
TOTAL (I) 670143 701897
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 30875 37972
TOTAL (III) 30875 37972
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62358 35285
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101314 27586
Dettes fiscales et sociales 124978 165513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5998
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 294648 228384
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 995665 968253
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 249770 228384
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1353157 1387715
Chiffres d’affaires nets 1353157 1387715
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2100 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 82821 6464
Autres produits 89
Total des produits d’exploitation (I) 1438166 1395180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 174495 165157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4377 -1027
Autres achats et charges externes 638198 490493
Impôts, taxes et versements assimilés 7747 7391
Salaires et traitements 358446 354039
Charges sociales 97810 110662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 106969 140837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1734 11066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3404
Autres charges 37741 223
Total des charges d’exploitation (II) 1427518 1282245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10649 112935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 36 15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3441 2201
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3476 2216
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10562 11627
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10562 11627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7085 -9411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3563 103525
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 43100 9500
Reprises sur provisions et transferts de charges 35820 26572
Total des produits exceptionnels (VII) 78920 36072
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4640 990
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1564
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 209
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6204 1199
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 72716 34873
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5213 31150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1520563 1433469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1449496 1326220
BENEFICE OU PERTE 71067 107248
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 190133 126356
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14867
Total Immobilisations corporelles 2338959
Total Immobilisations financières 1479
Total Général 2355305
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14867
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2475067
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1479
Total Général 2491413
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7245 7245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2224099 106969 49023 2282046
AMORTISSEMENTS Total Général 2231344 106969 49023 2289291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5202
Total Provisions réglementées 41023 35820 5202
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 35820
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 397888
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 101509
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 84624
TOTAL ETAT DES CREANCES 584021 584021
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 62358 17481 44878
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 101314 101314
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 124978 124978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5998 5998
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 294648 249770 44878
Emprunts souscrits en cours d’exercice 71000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43927
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel