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BILAN M.E DEVELOPPEMENT 2021 Siren 402273569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1207	991	215	457
Autres immobilisations corporelles	336635	231934	104701	127570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	411577		411577	261578
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9		9	9
TOTAL (I)	749429	232926	516503	389614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	468215		468215	516943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	42676		42676	140302
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	710891		710891	857245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460320	232926	1227394	1246859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320143		320143	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32015		32015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1068844		1068844	
Report à nouveau	-256073		-226559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63393		-29515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101537		1164929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90449		27949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8757		22337	
Dettes fiscales et sociales	24401		30323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125857		81930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1227394		1246859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125857		81930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628	432
Autres produits			30	285
Total des produits d’exploitation (I)			658	717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76392	83690
Impôts, taxes et versements assimilés			9266	8195
Salaires et traitements			20924	2189
Charges sociales			2213	5696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33864	42206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	74
Total des charges d’exploitation (II) 			142969	142050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142312	-141334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			71704	95628
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70608	-45851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5935		12211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5935		12211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3822		12211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3393		-4125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78296		108556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141689		138070	
BENEFICE OU PERTE	-63393		-29515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	628		432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		395102		10754
Total Immobilisations financières		261587		150000
Total Général		656689		160753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68014	337842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411586
Total Général			68014	749429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267075	33864	68014	232926
AMORTISSEMENTS Total Général	267075	33864	68014	232926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9	9		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	363	363		
Impôts sur les bénéfices	3079	3079		
T. V. A.	44718	44718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418174	418174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1881	1881		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	468224	468224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8757	8757		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24361	24361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90449	90449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2250	2250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125857	125857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18232		18232	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5645		5836	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52515		59621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76392		83690	
Taxe professionnelle	1447		404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7819		7791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9266		8195	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	12852		13393	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1