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BILAN LIBRAIRIE ECOSPHERE 2018 Siren 402247316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1790	597	1193	1790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1250	604	646	
Autres immobilisations corporelles	62035	41098	20937	36070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	77075	42299	34776	49860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262654		262654	247901
Autres créances	104763		104763	169115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	433482		433482	432649
Disponibilités	694664		694664	1030051
Charges constatées d’avance	3933		3933	3766
TOTAL (II)	1499497		1499497	1883482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1576571	42299	1534273	1933342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167711		370947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90619		196764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335330		644711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129253		176380	
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	159253		176380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	197174		20697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822041		1043282	
Dettes fiscales et sociales	11224		45313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9250		2959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039690		1112252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534273		1933342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1039690		1112252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3071337	3582334
Production vendue biens			3900	5846
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3075237	3588180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72734	32200
Autres produits			816	1037
Total des produits d’exploitation (I)			3148787	3621417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2266347	2598939
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2871	4653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348810	286948
Impôts, taxes et versements assimilés			13056	13726
Salaires et traitements			178013	206417
Charges sociales			61172	65004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15084	11958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55607	58930
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94696	99232
Total des charges d’exploitation (II) 			3035658	3345806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113129	275611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			854	852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			854	2641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	
Différences négatives de change				1649
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				62
Total des charges financières (VI)			22	1711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			832	931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113961	276541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1111		293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1111		14826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		15498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	976		-672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24318		79105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3150752		3638884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3060133		3442120	
BENEFICE OU PERTE	90619		196764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1790		
Total Immobilisations corporelles		63285		1250
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		77075		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1250		63285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général		1250		77075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		597		597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27215	15091	604	41702
AMORTISSEMENTS Total Général	27215	15688	604	42299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				159253
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176380	55607	72734	159253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176380	55607	72734	159253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55607	72734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262654	262654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53591	53591		
T. V. A.	49224	49224		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1930	1930		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18	18		
Charges constatées d’avance	3933	3933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	383351	371351	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822041	822041		
Personnel et comptes rattachés	3640	3640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7519	7519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197174	197174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9250	9250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039690	1039690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel