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BILAN LIBRAIRIE ECOSPHERE 2016 Siren 402247316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57741	16841	40900	34213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	69741	16841	52900	48213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	217101		217101	470148
Autres créances	39892		39892	23473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	431859		431859	505104
Disponibilités	1132527		1132527	583237
Charges constatées d’avance	613		613	3202
TOTAL (II)	1823993		1823993	1587165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893734	16841	1876893	1635378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210211		299306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160736		210905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447947		587211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149650		117850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149650		117850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152819		23961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1072747		857969	
Dettes fiscales et sociales	49764		45146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3966		3241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279296		930317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1876893		1635378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279296		930317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3276541		3276541	3252857
Production vendue biens				
Production vendue services	4827		4827	7626
Chiffres d’affaires nets	3281368		3281368	3260483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25600	222000
Autres produits			44	25
Total des produits d’exploitation (I)			3307012	3482508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2378867	2358676
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2270	4663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186527	188091
Impôts, taxes et versements assimilés			18832	26057
Salaires et traitements			259831	234089
Charges sociales			87715	78928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8776	1428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57400	117850
Autres charges			94619	179864
Total des charges d’exploitation (II) 			3094836	3189645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212176	292863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1754	-2922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5714	1159
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7468	4081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1203	5570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1203	5570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6266	-1489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218441	291373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2798		10551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9048		10551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1370		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1268		881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2638		1103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6410		9448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64116		89916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3323528		3497139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162792		3286234	
BENEFICE OU PERTE	160736		210905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94619		179841	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55218		15463
Total Immobilisations financières		14000		
Total Général		69218		15463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12940	57741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		12000
Total Général		2000	12940	69741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21005	8776	12940	16841
AMORTISSEMENTS Total Général	21005	8776	12940	16841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117850	57400	25600	149650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117850	57400	25600	149650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57400	25600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18089			
T. V. A.	21722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81			
Charges constatées d’avance	613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269607	269607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1072747	1072747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46988	46988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2122	2122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152819	152819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3966	3966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279296	1279296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1223		1147	
Location, charges locatives et de copropriété	71202		75870	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1127		8130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112974		102944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186527		188091	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18832		26057	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18832		26057	
Montant de la TVA. collectée	182958		180946	
Total TVA. déductible sur biens et services	179111		167021	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8