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BILAN INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - INGENIERIE ET ORGANISATION 2018 Siren 402250427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	772601	680166	92434	
Fonds commercial	76617		76617	
Autres immobilisations incorporelles	257573		257573	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129350	113203	16147	
Autres immobilisations corporelles	2118821	1676501	442319	
Immobilisations en cours	2273		2273	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183469	62315	121154	
Créances rattachées à des participations	259732	21807	237925	
Autres titres immobilisés	17220		17220	
Prêts	8935		8935	
Autres immobilisations financières	99205		99205	
TOTAL (I)	3925798	2553994	1371804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1692		1692	
Clients et comptes rattachés	9617708	90914	9526793	
Autres créances	898927	1500	897427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47599		47599	
Disponibilités	530605		530605	
Charges constatées d’avance	195499		195499	
TOTAL (II)	11292033	92414	11199618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15217832	2646409	12571423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2717692			
Report à nouveau	46171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4935301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	28646			
TOTAL (III)	48646			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18499			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052117			
Dettes fiscales et sociales	4197278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19661			
Autres dettes	91388			
Produits constatés d’avance (2)	968103			
TOTAL (IV)	7587475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12571423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6964055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16037430	282671	16320102	
Chiffres d’affaires nets	16037430	282671	16320102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			435168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210034	
Autres produits			1046	
Total des produits d’exploitation (I)			16966352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4119351	
Impôts, taxes et versements assimilés			425287	
Salaires et traitements			7810808	
Charges sociales			3555900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7804	
Autres charges			60085	
Total des charges d’exploitation (II) 			16262225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			704126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16262	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2508	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166	
Autres intérêts et produits assimilés			1105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3780	
Dotations financières sur amortissements et provisions			48057	
Intérêts et charges assimilées			30225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5391			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11395			
Total des produits exceptionnels (VII)	16786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	221781			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17003181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16596258			
BENEFICE OU PERTE	406922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132686			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1153360		29646
Total Immobilisations corporelles		2316215		174308
Total Immobilisations financières		428139		190322
Total Général		3897714		394277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76214	1106792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240077	2250445
Prêts et immobilisations financières			15991	
Total Immobilisations financières			49900	568562
Total Général			366192	3925799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	-1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	715850	40531	76214	680166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1814059	205725	230079	1789705
AMORTISSEMENTS Total Général	2529908	246256	306293	2469872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26646
Total Provisions pour risques et charges	58022	7805	17180	48646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7805	17180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	259733		259733	
Prêts	8935	8663	272	
Autres immobilisations financières	99205		99205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9617708	9617708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	898927	892927	6000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	195500	181140	14360	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11080009	10700439	379570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236907	236907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785186	368611	416576	
Emprunts et dettes financières divers	218334	29989	188346	
Fournisseurs et comptes rattachés	1052117	1052117		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4197278	4197278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19662	19662		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91389	91389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	968104	968104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7568976	6964056	604921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	502173			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	502173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	188