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BILAN IMAGINE EDITIONS 2016 Siren 402267322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75027	43460	31567	589873
Fonds commercial	570000		570000	
Autres immobilisations incorporelles	2577848	2100784	477064	973399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				689597
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10104	10104		291
Autres immobilisations corporelles	829305	520469	308837	218053
Immobilisations en cours	87526		87526	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117040		117040	117040
TOTAL (I)	4266850	2674817	1592034	2588254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3701372	517678	3183695	1493654
Autres créances	3481922		3481922	3074877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2496764		2496764	1761121
Charges constatées d’avance	58736		58736	6745
TOTAL (II)	9738793	517678	9221116	6336397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14005644	3192494	10813150	8924651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4261201		1441427	
Report à nouveau			640967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1894710		2178807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	401900		890919	
TOTAL (I)	6667811		5262120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103000		221218	
Provisions pour charges	292577		251432	
TOTAL (III)	395577		472650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19518		19518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			89	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1673954		473664	
Dettes fiscales et sociales	1821932		2577547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179233		109362	
Produits constatés d’avance (2)	55124		9701	
TOTAL (IV)	3749761		3189880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10813150		8924651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434979		434979	
Production vendue biens				
Production vendue services	11124497	3458	11127955	10171277
Chiffres d’affaires nets	11559476	3458	11562934	10171277
				
Production stockée				
Production immobilisée				438877
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			579968	952627
Autres produits				3680
Total des produits d’exploitation (I)			12142902	11566462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115513	20306
Variation de stock (marchandises)				11384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				81294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3491524	2674080
Impôts, taxes et versements assimilés			231490	180835
Salaires et traitements			2271447	2779528
Charges sociales			1005075	958012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303729	599640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			517678	113023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117145	424218
Autres charges			339752	92918
Total des charges d’exploitation (II) 			9393352	7935239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2749549	3631223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				59736
Total des produits financiers (V)			92890	59736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92890	59687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2842439	3690910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	489019		247860	
Total des produits exceptionnels (VII)	489019		247860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463		50676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	488556		197184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	307921		371041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1128364		1338246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12724810		11874058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10830100		9695251	
BENEFICE OU PERTE	1894710		2178807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2577848		
Total Immobilisations corporelles		1333303		
Total Immobilisations financières		117040		
Total Général		4648938		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2577848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				926935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117040
Total Général				4266850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1604449	496335		2100784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425362	105211		530573
AMORTISSEMENTS Total Général	2060685	614132		2674817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	890919		489019	401900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	472650	117145	194219	395577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79533	517678	79533	517678
TOTAL GENERAL	1443102	634823	762771	1315155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3701372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196722			
T. V. A.	263043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7765			
Groupe et associés	3007113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7359070	7234265	124805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19518	19518		
Fournisseurs et comptes rattachés	1673954	1673954		
Personnel et comptes rattachés	657479	657479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243016	243016		
Impôts sur les bénéfices	3670	3670		
T.V.A.	917767	917767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179233	179233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55124	55124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3749761	3749761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67