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BILAN HERLES CONSEIL ET SERVICES 2017 Siren 402252019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150492	1422	149070	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2075464	276717	1798747	1905985
Constructions	5238479	1289602	3948877	4730938
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3385	2607	778	1906
Immobilisations en cours	811299		811299	79381
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8279350	1570349	6709001	6721050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6619		6619	11896
Clients et comptes rattachés	460363	36187	424176	85364
Autres créances	357624	50000	307624	15793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73559		73558	301487
Charges constatées d’avance	36073		36073	500
TOTAL (II)	934236	86187	848049	415041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9213585	1656536	7557050	7136091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1727000		1727000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128896		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069		422056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-873171		577909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983794		2826965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3647420		3697238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1331635		238008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1330444		253776	
Dettes fiscales et sociales	70729		31748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	193027		88356	
TOTAL (IV)	6573255		4309126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7557050		7136091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3406986		4309126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364255		364255	428516
Chiffres d’affaires nets	364255		364255	428516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112311	108450
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			476570	536971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1121823	333921
Impôts, taxes et versements assimilés			101842	118344
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287084	331517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1510751	804670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1034180	-267700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			75	4
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			559	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	365001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	365001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99160	111883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99160	111883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98598	253117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1132704	-14578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800020		1315000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1816909		1315000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1557376		616382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1557376		616382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259533		698618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			106131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2294116		2216976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3167287		1639067	
BENEFICE OU PERTE	-873171		577909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	226367			
Renvois : Transfert de charges	112311		108450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150492
Total Immobilisations corporelles		8515921		1681918
Total Immobilisations financières		2840		
Total Général		8518761		1832410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2069212	8128627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2610	230
Total Général			2071822	8279350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1422		1422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522711	285661	514446	1293926
AMORTISSEMENTS Total Général	1522711	287084	514446	1295349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	275000			275000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36187			36187
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	361187			361187
TOTAL GENERAL	361187			361187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43363			
Autres créances clients	417000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106132			
T. V. A.	189980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60953			
Charges constatées d’avance	36073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	854060	810697	43363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40567	40567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3606853	510574	2096000	
Emprunts et dettes financières divers	69990			
Fournisseurs et comptes rattachés	1330444	1330444		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70468	70468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1261645	1261645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193027	193027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6573255	3406986	2096000	1070270
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1329675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1411973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel