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BILAN HERLES CONSEIL ET SERVICES 2016 Siren 402252019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2182464	276479	1905985	
Constructions	6250691	1519752	4730938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3385	1479	1906	
Immobilisations en cours	79381		79381	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2610		2610	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8518761	1797711	6721050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11896		11896	
Clients et comptes rattachés	121551	36187	85364	
Autres créances	65793	50000	15793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301487		301487	
Charges constatées d’avance	500		500	
TOTAL (II)	501228	86187	415041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9019989	1883898	7136091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1727000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422056			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2826965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3697238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	219204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253776			
Dettes fiscales et sociales	31748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18804			
Produits constatés d’avance (2)	88356			
TOTAL (IV)	4309126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7136091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428516		428516	
Chiffres d’affaires nets	428516		428516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108450	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			536971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333921	
Impôts, taxes et versements assimilés			118344	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			804670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1315000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1315000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	616382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	698618			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639067			
BENEFICE OU PERTE	577909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8121227		700
Total Immobilisations financières		142993		
Total Général		8264220		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1090000	8515921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140153	2840
Total Général			1230153	8518761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1657200	331517	473618	1522711
AMORTISSEMENTS Total Général	1657200	331517	473618	1522711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		275000		275000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15300	20887		36187
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	65300	20887		361187
TOTAL GENERAL	65300	20887		361187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295887		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43363			
Autres créances clients	78188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55829			
Charges constatées d’avance	500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187845	144482	43363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396	396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3696842	559261	1887972	
Emprunts et dettes financières divers	43967			
Fournisseurs et comptes rattachés	253776	253776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24395	24395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7353	7353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175238	175238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18804	18804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88356	88356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4309126	1127577	1887972	1293576
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	937589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel